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BILAN GEOXIA ILE DE FRANCE 2018 Siren 320920911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	585648		585648	585647
Constructions	3209846	2743366	466481	555794
Installations techniques, matériel et outillage industriels	803338	692375	110963	143046
Autres immobilisations corporelles	1548852	1334195	214657	254791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	316699		316699	389126
Autres immobilisations financières	239177	3300	235877	235399
TOTAL (I)	6773560	4773235	2000325	2233805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	813746	152000	661746	754564
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250041		250041	169437
Clients et comptes rattachés	53602046	472346	53129701	51024717
Autres créances	29362753	1866	29360887	26956580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				147784
Charges constatées d’avance	1662649		1662649	2078737
TOTAL (II)	85691235	626212	85065023	81131821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92464795	5399447	87065348	83365627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	511500		511500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15245		15245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11739832		7529732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1271755		4210100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30848		49680	
TOTAL (I)	13569180		12316257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2648343		2981437	
Provisions pour charges	192000		213300	
TOTAL (III)	2840343		3194737	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82695			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32312136		27497851	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27233772		28858411	
Dettes fiscales et sociales	10979774		11467964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17603		12725	
Autres dettes	29845		17682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	70655825		67854633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87065348		83365627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-3000		-3000	
Production vendue services	82258908		82258908	94547934
Chiffres d’affaires nets	82255908		82255908	94547934
				
Production stockée			-71018	345988
Production immobilisée			3141	2506
Subventions d’exploitation			24906	43566
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1635344	1643099
Autres produits			753889	538852
Total des produits d’exploitation (I)			84602169	97121948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23352284	26093889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42682005	45985004
Impôts, taxes et versements assimilés			940484	1042176
Salaires et traitements			7137345	7697498
Charges sociales			3113456	3521002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229435	282412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6443	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			338375	189968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1014400	1136746
Autres charges			4586717	4478997
Total des charges d’exploitation (II) 			83400943	90427694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1201226	6694254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62266	63145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62266	63145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9597	223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9597	223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52669	62921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1253895	6757176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			320000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18832		21494	
Total des produits exceptionnels (VII)	18832		341494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	972			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			125533	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11764	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	972		137297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17860		204197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			725991	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2025282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84683267		97526588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83411512		93316487	
BENEFICE OU PERTE	1271755		4210100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		6073338		74346
Total Immobilisations financières		627826		4766
Total Général		6771164		79112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6147684
Prêts et immobilisations financières			76715	
Total Immobilisations financières			76715	555876
Total Général			76715	6773560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4534058	229435		4763493
AMORTISSEMENTS Total Général	4534058	229435		4763493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30848
Total Provisions réglementées	49680		18832	30848
Provisions pour litiges				365485
Provisions pour garanties données aux clients				2282858
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				192000
Total Provisions pour risques et charges	3194737	1014400	1368794	2840343
sur immobilisations – incorporelles		6443		6443
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3300			3300
Sur stocks et en cours	130200	83000	61200	152000
Sur comptes clients	325660	255375	108690	472346
Autres provisions pour dépréciation	1866			1866
Total Provisions pour dépréciation	461026	344818	169890	635954
TOTAL GENERAL	3705443	1359218	1557516	3507145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1359218	1538684	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18832	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	316699		316699	
Autres immobilisations financières	239177		239177	
Clients douteux ou litigieux	565169	565169		
Autres créances clients	53036877	53036877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5334	5334		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6028	6028		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8221797	8221797		
Autres impôts, taxes versements assimilés	102982	102982		
Divers	711	711		
Groupe et associés	19928336	19928336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1097564	1097564		
Charges constatées d’avance	1662649	1662649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85183324	84627448	555876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82695	82695		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27233772	27233772		
Personnel et comptes rattachés	224191	224191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	651509	651509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9830911	9830911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273163	273163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17603	17603		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29845	29845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38343689	38343689		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	175			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	175