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BILAN GEOXIA ILE DE FRANCE 2017 Siren 320920911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	585648		585648	705061
Constructions	3188782	2632988	555795	693416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	773127	630081	143047	121722
Autres immobilisations corporelles	1525781	1270990	254791	285910
Immobilisations en cours				13884
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	389126		389126	389126
Autres immobilisations financières	238699	3300	235399	223705
TOTAL (I)	6771164	4537358	2233806	2502824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	884765	130200	754565	408576
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	169437		169437	24370
Clients et comptes rattachés	51350378	325660	51024718	51887589
Autres créances	26958446	1866	26956580	30621838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147784		147784	
Charges constatées d’avance	2078738		2078738	1890928
TOTAL (II)	81589548	457726	81131821	84833301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88360711	4995084	83365627	87336125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	511500		511500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15245		15245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7529732		3066164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4210100		4463567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49680		71174	
TOTAL (I)	12316257		8127650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2981437		3340503	
Provisions pour charges	213300		208069	
TOTAL (III)	3194737		3548572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			496225	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27497851		29142835	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28858411		32052905	
Dettes fiscales et sociales	11467964		12842264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12725		19883	
Autres dettes	17682		1105791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67854633		75659903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83365627		87336125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	94547934		94547934	98325132
Chiffres d’affaires nets	94547934		94547934	98325132
				
Production stockée			345988	98544
Production immobilisée			2507	6938
Subventions d’exploitation			43567	8278
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1643099	1574861
Autres produits			538853	997778
Total des produits d’exploitation (I)			97121948	101011531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26093889	25550174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45985004	49890789
Impôts, taxes et versements assimilés			1042176	1082412
Salaires et traitements			7697498	7597192
Charges sociales			3521002	3606564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282413	320258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5935
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			189968	68720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1136746	1610360
Autres charges			4478997	4034182
Total des charges d’exploitation (II) 			90427694	93766587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6694254	7244944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63145	64999
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63145	64999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			224	2957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224	2957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62922	62042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6757176	7306986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	320000		400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21494		22747	
Total des produits exceptionnels (VII)	341494		422747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125533		119625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11764		64710	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137297		184605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	204197		238142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	725991		796251	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2025282		2285310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97526588		101499278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93316487		97035710	
BENEFICE OU PERTE	4210100		4463567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		6491110		141783
Total Immobilisations financières		616131		23985
Total Général		7177241		165769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13884	545671	6073338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12291	627826
Total Général		13884	557962	6771164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49680
Total Provisions réglementées	71174		21494	49680
Provisions pour litiges				532347
Provisions pour garanties données aux clients				2449090
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				213300
Total Provisions pour risques et charges	3548572	1136746	1490581	3194737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	5935		5935	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	130200			130200
Sur comptes clients	191473	189968	55781	325660
Autres provisions pour dépréciation	7810		5944	1866
Total Provisions pour dépréciation	338718	189968	67660	461026
TOTAL GENERAL	3958464	1326714	1579735	3705443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1326714	1558241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21494	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	389126			
Autres immobilisations financières	238699	4883		
Clients douteux ou litigieux	383720			
Autres créances clients	50966658			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8519			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1707			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7595206			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16469			
Divers	711			
Groupe et associés	18099891			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1235942			
Charges constatées d’avance	2078738			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81015387	80392444	622943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28858411	28858411		
Personnel et comptes rattachés	1002183	1002183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	998248	998248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9182902	9182902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	284632	284632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12725	12725		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17682	17682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40356782	40356782		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	183		77	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	183		77