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BILAN GEOXIA ILE DE FRANCE 2016 Siren 320920911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	164264
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	705061		705061	769665
Constructions	3428812	2735396	693416	855630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	735807	614085	121722	100670
Autres immobilisations corporelles	1607546	1321636	285910	324400
Immobilisations en cours	13884		13884	2000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	389126		389126	389126
Autres immobilisations financières	227005	3300	223705	217652
TOTAL (I)	7177241	4674417	2502824	2823408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	538776	130200	408576	326732
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24370		24370	17524
Clients et comptes rattachés	52079063	191473	51887589	40328503
Autres créances	30629647	7810	30621838	23468331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1890928		1890928	1732375
TOTAL (II)	85162784	329483	84833301	65873464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92340025	5003900	87336125	68696872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	511500		511500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15245		15245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3066164		1506430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4463567		2059684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71174		93921	
TOTAL (I)	8127650		4186780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3340503		3135526	
Provisions pour charges	208069		216256	
TOTAL (III)	3548572		3351782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	496225		266410	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29142835		21777076	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32052905		28094146	
Dettes fiscales et sociales	12842264		10121844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19883		16511	
Autres dettes	1105791		882322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75659903		61158309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87336125		68696872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	98325132		98325132	90920920
Chiffres d’affaires nets	98325132		98325132	90920920
				
Production stockée			98544	200128
Production immobilisée			6938	
Subventions d’exploitation			8278	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1574861	1585749
Autres produits			997778	1018650
Total des produits d’exploitation (I)			101011531	93725448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25550174	24693095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49890789	47102078
Impôts, taxes et versements assimilés			1082412	1005927
Salaires et traitements			7597192	7717535
Charges sociales			3606564	3797651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320258	429057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5935	64357
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68720	153585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1610360	1208408
Autres charges			4034182	3887644
Total des charges d’exploitation (II) 			93766587	90059336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7244944	3666112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64999	55627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64999	55627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2957	6643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2957	6643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62042	48984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7306986	3715096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400000		183000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22747		20973	
Total des produits exceptionnels (VII)	422747		403973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		121326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	119625		87551	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64710		14619	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184605		223496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	238142		180477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	796251		568518	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2285310		1267371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101499278		94185048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97035710		92125364	
BENEFICE OU PERTE	4463567		2059684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164264		
Total Immobilisations corporelles		6711862		111752
Total Immobilisations financières		610078		11211
Total Général		7486205		122963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			94264	70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2000	330505	6491110
Prêts et immobilisations financières			5158	
Total Immobilisations financières			5158	616131
Total Général		2000	429927	7177241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4595140	320258	250216	4665182
AMORTISSEMENTS Total Général	4595140	320258	250216	4665182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71174
Total Provisions réglementées	93921		22747	71174
Provisions pour litiges				791600
Provisions pour garanties données aux clients				2548903
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				208069
Total Provisions pour risques et charges	3351782	1610360	1413571	3548572
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	64357	5935	64357	5935
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	113500	16700		130200
Sur comptes clients	242330	46077	96934	191473
Autres provisions pour dépréciation	1866	5944		7810
Total Provisions pour dépréciation	425353	74655	161291	338718
TOTAL GENERAL	3871057	1685016	1597609	3958464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1685016	1574861	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22747	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	389126			
Autres immobilisations financières	227005			
Clients douteux ou litigieux	229300			
Autres créances clients	51849762			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9044			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1763			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8497612			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	615			
Groupe et associés	20941586			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1179028			
Charges constatées d’avance	1890928			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85215769	84599638	616131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	496225	496225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32052905	32052905		
Personnel et comptes rattachés	1135739	1135739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1168279	1168279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10249416	10249416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	288830	288830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19883	19883		
Groupe et associés	1105558	1105558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233	233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46517068	46517068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel