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BILAN FOSELEV NORMANDIE 2016 Siren 320925415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	409253		409253	409253
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	384941	139465	245477	245477
Constructions	1015237	956392	58845	69795
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14321285	12138474	2182811	3013406
Autres immobilisations corporelles	2629375	2075076	554299	529035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1478526		1478526	1478526
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1267		1267	1267
TOTAL (I)	20239885	15309407	4930477	5746758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3132951	158098	2974852	2418145
Autres créances	169210		169210	440302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3776542		3776542	3379538
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7078703	158098	6920605	6237985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27318587	15467506	11851082	11984743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1352280		1352280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	946699		946699	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135228		135228	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3655540		3655540	
Report à nouveau	2525672		2802469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	843660		523244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9459079		9415459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330342		762803	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1014971		857562	
Dettes fiscales et sociales	997952		887160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48738		59778	
Produits constatés d’avance (2)			1980	
TOTAL (IV)	2392003		2569283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11851081		11984743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2392003		2240093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	339		339	
Production vendue biens				
Production vendue services	9025781	53813	9079594	9461481
Chiffres d’affaires nets	9026120	53813	9079933	9461481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35881	34779
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9115814	9496260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			339	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			821739	862234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4379022	4220065
Impôts, taxes et versements assimilés			191839	205942
Salaires et traitements			1435640	1416024
Charges sociales			572003	573646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1595422	1579190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57754	50724
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16481	4236
Total des charges d’exploitation (II) 			9070239	8912061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45575	584199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			199177	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199177	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11104	20109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11104	20109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			188073	-20109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233648	564090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5757		5381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	806390		134687	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	812147		140068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2871		4287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6748	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2871		11035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	809276		129033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199264		169880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10127138		9636328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9283478		9113084	
BENEFICE OU PERTE	843660		523244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15186785	1595422	1472799	15309408
AMORTISSEMENTS Total Général	15186785	1595422	1472799	15309408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123161	57754	22816	158098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123161	57754	22816	158098
TOTAL GENERAL	123161	57754	22816	158098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57754	22816	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1267			
Clients douteux ou litigieux	210844			
Autres créances clients	2922107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1899			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167311			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3303428	3091317	212111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330342	330342		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1014971	1014971		
Personnel et comptes rattachés	142184	142184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238915	238915		
Impôts sur les bénéfices	20869	20869		
T.V.A.	561159	561159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34824	34824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48738	48738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2392002	2392002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	430952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel