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BILAN DELTOUR 2017 Siren 320991375
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 40336 40336
Fonds commercial 207593 207593
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 74541 17226 57315
Constructions 288929 115346 173584
Installations techniques, matériel et outillage industriels 286042 140192 145850
Autres immobilisations corporelles 359788 294458 65330
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 682 682
Prêts
Autres immobilisations financières 12757 12757
TOTAL (I) 1270669 607558 663111
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 47703 47703
En cours de production de biens 717057 717057
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2154508 2154508
Autres créances 532438 532438
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 8754 8754
Disponibilités 230709 230709
Charges constatées d’avance 30517 30517
TOTAL (II) 3721688 3721688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4992357 607558 4384799
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 71000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 3698
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3861
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 40925
TOTAL (I) 119485
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 54000
TOTAL (II) 54000
Provisions pour risques 34501
Provisions pour charges 28277
TOTAL (III) 62778
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22005
Emprunts et dettes financières divers (4) 911398
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2063431
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 523382
Dettes fiscales et sociales 605728
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 22592
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4148536
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4384799
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2072310
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3448793 3448793
Production vendue services 4417 4417
Chiffres d’affaires nets 3453211 3453211
Production stockée -148139
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 68729
Autres produits 15
Total des produits d’exploitation (I) 3373816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 920018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 8819
Autres achats et charges externes 1504084
Impôts, taxes et versements assimilés 31243
Salaires et traitements 531742
Charges sociales 324330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 40190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 28277
Autres charges 1060
Total des charges d’exploitation (II) 3389761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -15945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 10
Autres intérêts et produits assimilés 3713
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3724
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11950
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -24172
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 37936
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 833
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 38769
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8474
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2261
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10736
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 28034
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3416309
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3412448
BENEFICE OU PERTE 3861
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1194
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 48740
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1056
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40336
Total Immobilisations corporelles 1010458
Total Immobilisations financières 10369
Total Général 1268756
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40336
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1009301
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13439
Total Général 1270669
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 40336 40336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 558865 40190 31833 567222
AMORTISSEMENTS Total Général 599201 40190 31833 607558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 40925
Total Provisions réglementées 38664 2261 40925
Provisions pour litiges 34501
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 28277
Total Provisions pour risques et charges 54491 28277 19990 62778
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 93155 30538 19990 103703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 28277 19990
- Financières
- Exceptionnelles 2261
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12757
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2154508
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 532438
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 30517
TOTAL ETAT DES CREANCES 2730220 2717463 12757
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 22005 9209 12796
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 523382 523382
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 605728 605728
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 933990 933990
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2085105 2072309 12796
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23574
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 24 28
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 24 28