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BILAN C.A.E - DATA 2021 Siren 320921364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	127024	127024		
Concessions, brevets et droits similaires	1503638	1500230	3408	6148
Fonds commercial	286893		286893	286892
Autres immobilisations incorporelles	362029		362029	309303
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1695235	1525390	169845	159131
Autres immobilisations corporelles	1237517	1056625	180892	143104
Immobilisations en cours	24616		24616	84698
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	514315		514315	514315
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				166324
Autres immobilisations financières	910633		910633	865952
TOTAL (I)	6661900	4209269	2452631	2535871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	183389		183389	88191
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20304325	1256000	19048325	13714634
Avances et acomptes versés sur commandes	103386		103386	53469
Clients et comptes rattachés	4743873	302826	4441047	3448861
Autres créances	15421083		15421083	21686699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12499		12499	1679899
Charges constatées d’avance	706779		706779	2334249
TOTAL (II)	41475334	1558826	39916509	43006005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	79359		79359	81357
TOTAL GENERAL (0 à V)	48216593	5768095	42448498	45623234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2727360		2727360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3589087		3589086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	272736		272736	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8379726		16294058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7853918		3085667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1757971		3339	
TOTAL (I)	24580798		25972248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102555		205507	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102555		205507	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4466		363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1702364		3701632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3675			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10896121		11808832	
Dettes fiscales et sociales	2642939		2134143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			47474	
Autres dettes	2466845		1649435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17716410		19341881	
(V)	48735		103596	
TOTAL GENERAL (I à V)	42448498		45623234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			19341881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			363	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67103062	23510433	90613495	70214631
Production vendue biens				
Production vendue services	1469623		1469623	1035792
Chiffres d’affaires nets	68572685	23510433	92083117	71250422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13867	3866
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1916548	1755339
Autres produits			157539	281671
Total des produits d’exploitation (I)			94171071	73291298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63735907	45598866
Variation de stock (marchandises)			-5350889	2222329
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			553571	351825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13432413	12211106
Impôts, taxes et versements assimilés			720950	630152
Salaires et traitements			3934415	3843120
Charges sociales			1564903	1410330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138962	188908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1303289	1381749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			1077845	626224
Total des charges d’exploitation (II) 			81111367	68514609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13059705	4776689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			233356	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205025	217954
Reprises sur provisions et transferts de charges			81358	5407
Différences positives de change			30252	11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316634	456728
Dotations financières sur amortissements et provisions			79359	81358
Intérêts et charges assimilées			144521	1
Différences négatives de change			17	53771
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			223897	331142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92738	125586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13152442	4902275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40667		1892	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16901		248803	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42855		358016	
Total des produits exceptionnels (VII)	100423		608711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71716		359778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15979		394612	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1764863		82923	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1852558		837313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1752135		-228603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	650028		332770	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2896361		1255235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94588129		74356737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86734210		71271070	
BENEFICE OU PERTE	7853918		3085667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		127024		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2099834		52725
Total Immobilisations corporelles		3002976		224801
Total Immobilisations financières		1546593		833435
Total Général		6776427		1110961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				127024
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2152560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			270409	2957368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			955080	1424948
Total Général			1225489	6661900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	127024			127024
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1497489	2741		1500230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2616043	136221	170249	2582015
AMORTISSEMENTS Total Général	4240556	138962	170249	4209269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3339	1754632		1757971
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				79359
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23195
Total Provisions pour risques et charges	205508	89590	192543	102555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1334000	1256000	1334000	1256000
Sur comptes clients	380826	47289	125289	302826
Autres provisions pour dépréciation	345000	345000		
Total Provisions pour dépréciation	2059826	1303289	1804289	1558826
TOTAL GENERAL	2268673	3147511	1996832	3419352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1303289	1872620	
                                             - Financières		79359	81358	
                                            - Exceptionnelles		1764863	42855	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	910633	819597	91037	
Clients douteux ou litigieux	273528	273528		
Autres créances clients	4470345	4470345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19525	19525		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000	2000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	683669	683669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13539298	13539298		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1176590	1176590		
Charges constatées d’avance	706779	706779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21782368	21691331	91037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4466	4466		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10896121	10896121		
Personnel et comptes rattachés	1204482	1204482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397226	397226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	843221	843221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198009	198009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1702364	1702364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2466845	2466845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17712735	17712735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel