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BILAN C.A.E - DATA 2017 Siren 320921364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1399925	1341691	58233	
Fonds commercial	36892		36892	36892
Autres immobilisations incorporelles				87293
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94048	87239	6808	7667
Autres immobilisations corporelles	1109482	1031563	77918	70037
Immobilisations en cours	6057		6057	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1927401		1927401	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1019476		1019476	1207487
TOTAL (I)	5593283	2460494	3132789	1409379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88680		88680	70840
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11245429	825000	10420429	9397076
Avances et acomptes versés sur commandes	269597		269597	32051
Clients et comptes rattachés	5125217	818186	4307030	3137823
Autres créances	26081082	345000	25736082	23029213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141764		141764	1233121
Charges constatées d’avance	830100		830100	301828
TOTAL (II)	43781871	1988186	41793685	37201954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	19445		19445	36958
TOTAL GENERAL (0 à V)	49394600	4448681	44945919	38648291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2727360		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25062598		24349773	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1726031		1412825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			510234	
TOTAL (I)	29595989		27152832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45845		286958	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45845		286958	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118424		84586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18680		216319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11684004		8082816	
Dettes fiscales et sociales	1552644		1213512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1814553		1563442	
Produits constatés d’avance (2)	53851			
TOTAL (IV)	15242159		11160677	
(V)	61925		47823	
TOTAL GENERAL (I à V)	44945919		38648291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15242159		11160677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118424			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54694211	9424592	64118803	58997651
Production vendue biens				
Production vendue services	888866	60806	949673	449805
Chiffres d’affaires nets	55583078	9485399	65068477	59447457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10298	6746
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1295634	1086327
Autres produits			97267	488764
Total des produits d’exploitation (I)			66471677	61029296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46317602	42892468
Variation de stock (marchandises)			-1111416	-1939127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146699	362452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11679850	11470199
Impôts, taxes et versements assimilés			686457	747385
Salaires et traitements			3798936	3552507
Charges sociales			1447423	1578993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63072	38788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			903459	864392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			539925	210259
Total des charges d’exploitation (II) 			64472011	59778319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1999666	1250976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176973	325904
Reprises sur provisions et transferts de charges			36958	19472
Différences positives de change			116881	246736
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330812	592113
Dotations financières sur amortissements et provisions			19445	36958
Intérêts et charges assimilées			178499	161146
Différences négatives de change			157565	99640
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			355509	297746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24696	294367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1974969	1545343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10297		34505	
Reprises sur provisions et transferts de charges	851191		1048320	
Total des produits exceptionnels (VII)	861562		1082825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91204		228220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	534		1941	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	117357		289577	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209096		519739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	652465		563086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69638		40423	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	831766		655182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67664053		62704235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65938021		61291410	
BENEFICE OU PERTE	1726031		1412825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133304		251246	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	143904		142144	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1440174		
Total Immobilisations corporelles		1159140		50449
Total Immobilisations financières		1207487		2579919
Total Général		3806802		2630368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3356		1436818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	1209589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			840529	2946878
Total Général		3356	840530	5593284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1315988	25703		1341691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1081435	37369		1118804
AMORTISSEMENTS Total Général	2397423	63072		2460495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	510234		510234	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				19445
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26400
Total Provisions pour risques et charges	286958	136803	377916	45845
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	754777	825000	754777	825000
Sur comptes clients	1147280	78460	407553	818186
Autres provisions pour dépréciation	345000			345000
Total Provisions pour dépréciation	2247057	903460	1162330	1988186
TOTAL GENERAL	3044249	1040262	2050480	2034031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		903460	1162330	
                                             - Financières		19445	36958	
                                            - Exceptionnelles		117357	851191	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1019476	629275		
Clients douteux ou litigieux	823992			
Autres créances clients	4301225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1175			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	992252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25062933			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24722			
Charges constatées d’avance	830101			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33055876	32665675	390201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118425	118425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11684004	11684004		
Personnel et comptes rattachés	565770	565770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	443987	443987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287016	287016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	255871	255871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18681	18681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1814553	1814553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53852	53852		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15242159	15242159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	89