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BILAN C.A.E - DATA 2016 Siren 320921364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1315988	1315988		2371
Fonds commercial	36893		36893	36892
Autres immobilisations incorporelles	87294		87294	86313
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91672	84005	7667	8251
Autres immobilisations corporelles	1067468	997430	70038	87476
Immobilisations en cours				1148
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1207487		1207487	1133837
TOTAL (I)	3806802	2397423	1409379	1356291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70840		70840	67831
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10151853	754777	9397076	7487051
Avances et acomptes versés sur commandes	32051		32051	
Clients et comptes rattachés	4285103	1147280	3137824	4198290
Autres créances	23374214	345000	23029214	26968791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1233121		1233121	1355912
Charges constatées d’avance	301828		301828	110440
TOTAL (II)	39449011	2247057	37201954	40188316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	36958		36958	19472
TOTAL GENERAL (0 à V)	43292771	4644479	38648292	41564081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24349773		24038826	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1412825		1710946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	510234		1339227	
TOTAL (I)	27152832		27969000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	286958		199221	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	286958		199221	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84587		3941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	216319		997323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8082817		9178162	
Dettes fiscales et sociales	1213513		1474035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1563442		1722391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11160677		13375854	
(V)	47824		20003	
TOTAL GENERAL (I à V)	38648292		41564081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49882365	9115287	58997652	60845084
Production vendue biens				
Production vendue services	418382	31423	449806	469619
Chiffres d’affaires nets	50300748	9146710	59447458	61314704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6746	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1086328	2168253
Autres produits			488764	503062
Total des produits d’exploitation (I)			61029296	63986020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42892468	40716147
Variation de stock (marchandises)			-1939128	1749184
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			362452	327868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			11470199	11367710
Impôts, taxes et versements assimilés			747386	708446
Salaires et traitements			3552508	3440434
Charges sociales			1578994	1501066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38789	100415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			864392	1252371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			210259	233849
Total des charges d’exploitation (II) 			59778320	61437495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1250976	2548524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			325904	272665
Reprises sur provisions et transferts de charges			19473	65837
Différences positives de change			246736	347207
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			592113	685710
Dotations financières sur amortissements et provisions			36958	19472
Intérêts et charges assimilées			161147	309398
Différences négatives de change			99641	131578
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			297746	460448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			294367	225261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1545344	2773785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34506		23248	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1048320		129936	
Total des produits exceptionnels (VII)	1082826		153185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228220		131256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1942		82	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	289577		150655	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	519739		281994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	563087		-128809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40423		68751	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	655182		865279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62704235		64824916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61291410		63113969	
BENEFICE OU PERTE	1412825		1710946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1439194		980
Total Immobilisations corporelles		1182779		19166
Total Immobilisations financières		1133837		589091
Total Général		3755810		609235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1440174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42803	1159140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			515441	1207487
Total Général			558244	3806802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1313615	2372	-1	1315988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1085903	36417	40883	1081435
AMORTISSEMENTS Total Général	2399518	38789	40882	2397423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1339227		828994	510234
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				36958
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	199221	326536	238799	286958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	728683	754777	728683	754777
Sur comptes clients	1144063	109615	106398	1147280
Autres provisions pour dépréciation	345000			345000
Total Provisions pour dépréciation	2217745	864392	835081	2247057
TOTAL GENERAL	3756195	1190928	1902874	3044249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		864392	835081	
                                             - Financières		36958	19473	
                                            - Exceptionnelles		289577	1048320	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1207487	589059		
Clients douteux ou litigieux	1150039			
Autres créances clients	3135064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3019			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	940411			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11150			
Divers				
Groupe et associés	22352690			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66943			
Charges constatées d’avance	301828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29168633	28550204	618428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84587	84587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8082817	8082817		
Personnel et comptes rattachés	426149	426149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365285	365285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210955	210955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211124	211124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216319	216319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1563442	1563442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11160677	11160677		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel