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BILAN TERTIA SOLUTIONS 2022 Siren 320813884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85011	77969	7042	18705
Fonds commercial	33540		33540	33540
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17749	16425	1324	
Autres immobilisations corporelles	802180	297959	504221	227997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38262		38262	38262
Créances rattachées à des participations	5265		5265	451327
Autres titres immobilisés				
Prêts				5000
Autres immobilisations financières	99800		99800	36935
TOTAL (I)	1081807	392353	689454	811765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				9078
En cours de production de biens	2042727		2042727	272019
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	546018	6911	539107	412458
Avances et acomptes versés sur commandes	34517		34517	63868
Clients et comptes rattachés	1729403	93769	1635633	2486092
Autres créances	996154		996154	1413730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20671		20671	20671
Disponibilités	577378		577378	209128
Charges constatées d’avance	65155		65155	89572
TOTAL (II)	6012023	100680	5911343	4976617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7093831	493033	6600797	5788382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	197169		197169	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	700000		700000	
Report à nouveau	157961		541652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295891		166308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	121		307	
TOTAL (I)	1901142		2155437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	129507		190565	
TOTAL (III)	129507		190565	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471682		303431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187458		146383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1666363		907478	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1548269		1248334	
Dettes fiscales et sociales	657216		791932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7275			
Autres dettes	31886		41167	
Produits constatés d’avance (2)			3656	
TOTAL (IV)	4570148		3442380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6600797		5788382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9080636	255711	9336347	8365468
Production vendue biens	4322541		4322541	5082626
Production vendue services	856132	36732	892864	731143
Chiffres d’affaires nets	14259309	292443	14551752	14179237
				
Production stockée			1770708	-526292
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115718	28563
Autres produits			20	1788
Total des produits d’exploitation (I)			16438198	13683296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6868005	6022667
Variation de stock (marchandises)			-105428	175347
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4243188	2838550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9078	55543
Autres achats et charges externes			2537436	1971621
Impôts, taxes et versements assimilés			81780	106433
Salaires et traitements			1669036	1573934
Charges sociales			720264	684248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74012	74958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76614	13572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2138
Autres charges			69	3715
Total des charges d’exploitation (II) 			16174054	13522725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264144	160570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33000	10000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74699	65981
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107699	75981
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16846	11551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16846	11551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90852	64431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354996	225001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15113		3486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583			
Reprises sur provisions et transferts de charges	226		540	
Total des produits exceptionnels (VII)	15922		4026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	815		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39		39	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	854		56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15067		3969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74172		62662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16561818		13763303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16265927		13596994	
BENEFICE OU PERTE	295891		166308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133839		2722
Total Immobilisations corporelles		497967		337176
Total Immobilisations financières		531524		79765
Total Général		1163330		419663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18010	118551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15215	819929
Prêts et immobilisations financières			99800	
Total Immobilisations financières			467962	143327
Total Général			501187	1081807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81594	14384	18010	77969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269971	59628	15215	314384
AMORTISSEMENTS Total Général	351565	74012	33224	392353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				121
Total Provisions réglementées	307	39	226	121
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				129507
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190565		61058	129507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28132		21221	6911
Sur comptes clients	41563	76614	24407	93769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69695	76614	45628	100680
TOTAL GENERAL	260567	76653	106912	230308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76614	106686	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39	226	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5265	5265		
Prêts				
Autres immobilisations financières	99800		99800	
Clients douteux ou litigieux	172933	172933		
Autres créances clients	1556469	1556469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2650	2650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	954	954		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37925	37925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	989142	989142		
Charges constatées d’avance	65155	65155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2930294	2830494	99800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2082	2082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	469600	146933	264712	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1548269	1548269		
Personnel et comptes rattachés	210707	210707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232767	232767		
Impôts sur les bénéfices	12595	12595		
T.V.A.	186520	186520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14627	14627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7275	7275		
Groupe et associés	187458	187458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1698248	1698248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4570148	4247481	264712	57955
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel