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BILAN TERTIA SOLUTIONS 2019 Siren 320813884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66498	53444	13054	3906
Fonds commercial	33540		33540	33540
Autres immobilisations incorporelles	22100		22100	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20905	20905		
Autres immobilisations corporelles	465458	175052	290407	65269
Immobilisations en cours				72179
Avances et acomptes				17833
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38262		38262	38262
Créances rattachées à des participations	451598		451598	460906
Autres titres immobilisés				
Prêts	5086		5086	10594
Autres immobilisations financières	36935		36935	36935
TOTAL (I)	1140381	249401	890980	739424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	636828		636828	589672
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	264856	35757	229099	276347
Avances et acomptes versés sur commandes	121377		121377	911
Clients et comptes rattachés	1791233	56738	1734495	1397160
Autres créances	2292902	5740	2287162	1864883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20671		20671	15671
Disponibilités	598189		598189	102363
Charges constatées d’avance	114570		114570	135799
TOTAL (II)	5840628	98235	5742392	4382807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6981008	347636	6633372	5122231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	197169		197169	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	700000		500000	
Report à nouveau	208459		176779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	692708		381680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1096		9533	
TOTAL (I)	2349432		1815161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			46129	
Provisions pour charges	182086		155549	
TOTAL (III)	182086		201678	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471748		373498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400225		267812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	821157		443855	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1308085		1409480	
Dettes fiscales et sociales	815719		520713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30425			
Autres dettes	229225		64317	
Produits constatés d’avance (2)	25270		25719	
TOTAL (IV)	4101855		3105392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6633372		5122231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9160025	142042	9302066	8947106
Production vendue biens	4689722	9800	4699522	4252249
Production vendue services	671861	52615	724476	580375
Chiffres d’affaires nets	14521608	204457	14726065	13779730
				
Production stockée			47156	-243384
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110773	92877
Autres produits			335	28
Total des produits d’exploitation (I)			14914329	13629251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6679257	6429272
Variation de stock (marchandises)			56894	73978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2787377	2559257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				10285
Autres achats et charges externes			2219397	1941928
Impôts, taxes et versements assimilés			99130	88495
Salaires et traitements			1481146	1397686
Charges sociales			608696	577530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52943	37156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39583	63352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28767	11449
Autres charges			11	9620
Total des charges d’exploitation (II) 			14053201	13200009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			861128	429242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			86	
Autres intérêts et produits assimilés			100298	88520
Reprises sur provisions et transferts de charges			24862	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125245	88520
Dotations financières sur amortissements et provisions				15201
Intérêts et charges assimilées			17894	18165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17894	33366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107351	55154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			968478	484396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14586		51693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9476			
Reprises sur provisions et transferts de charges	56798		7681	
Total des produits exceptionnels (VII)	80860		59373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44203		4996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17121			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6329		424	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67653		5420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13207		53954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	288979		156670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15120435		13777144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14427727		13395465	
BENEFICE OU PERTE	692708		381680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101347		37600
Total Immobilisations corporelles		496489		279976
Total Immobilisations financières		561898		5085
Total Général		1159734		322661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16809	122138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		90012	200090	486363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35104	531880
Total Général		90012	252003	1140381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63901	6352	16809	53444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341209	52918	198170	195957
AMORTISSEMENTS Total Général	405109	59270	214979	249401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1096
Total Provisions réglementées	9533	3	8439	1096
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				182086
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	201678	28767	48359	182086
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45403		9646	35757
Sur comptes clients	113533	39583	96377	56738
Autres provisions pour dépréciation	15401		9661	5740
Total Provisions pour dépréciation	189538	39583	130885	98235
TOTAL GENERAL	400749	68352	187683	281418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68350	106023	
                                             - Financières			24862	
                                            - Exceptionnelles		3	56798	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	451598	1598	450000	
Prêts	5086	5086		
Autres immobilisations financières	36935		36935	
Clients douteux ou litigieux	61452	61452		
Autres créances clients	1729780	1729780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200	2200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14328	14328		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92362	92362		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	732	732		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2183281	2183281		
Charges constatées d’avance	114570	114570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4692323	4205389	486934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2630	2630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	469118	102511	366607	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1308085	1308085		
Personnel et comptes rattachés	211617	211617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184793	184793		
Impôts sur les bénéfices	93121	93121		
T.V.A.	307477	307477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18711	18711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30425	30425		
Groupe et associés	400225	400225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229225	229225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25270	25270		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3280698	2914091	366607	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	224000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	136384			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	745012			
Location, charges locatives et de copropriété	207170			
Personnel extérieur à l’entreprise	148579			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106277			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1012360			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2219397			
Taxe professionnelle	51678			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47452			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99130			
Montant de la TVA. collectée	2609135			
Total TVA. déductible sur biens et services	2287595			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	35