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BILAN TERTIA SOLUTIONS 2018 Siren 320813884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67807	63901	3906	10681
Fonds commercial	33540		33540	33540
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20905	20905		
Autres immobilisations corporelles	385573	320304	65269	46294
Immobilisations en cours	72179		72179	
Avances et acomptes	17833		17833	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53463	15201	38262	52463
Créances rattachées à des participations	460906		460906	455065
Autres titres immobilisés				
Prêts	10594		10594	10594
Autres immobilisations financières	36935		36935	34935
TOTAL (I)	1159734	420310	739424	643572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				10285
En cours de production de biens	589672		589672	833056
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	321750	45403	276347	355147
Avances et acomptes versés sur commandes	911		911	266735
Clients et comptes rattachés	1510693	113533	1397160	2360507
Autres créances	1880284	15401	1864883	1272660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15671		15671	15671
Disponibilités	102363		102363	41506
Charges constatées d’avance	135799		135799	82059
TOTAL (II)	4557144	174337	4382807	5237626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5716878	594647	5122231	5881199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	197169		197169	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		300000	
Report à nouveau	176779		111203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381680		415576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9533		16790	
TOTAL (I)	1815161		1590738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46129		46129	
Provisions pour charges	155549		144100	
TOTAL (III)	201678		190229	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373498		378140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267812		136217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	443855		675959	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1409480		2002214	
Dettes fiscales et sociales	520713		644471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64317		129289	
Produits constatés d’avance (2)	25719		133941	
TOTAL (IV)	3105392		4100231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5122231		5881199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8919802	27304	8947106	6906298
Production vendue biens	4248557	3692	4252249	5619345
Production vendue services	532222	48152	580375	545798
Chiffres d’affaires nets	13700582	79148	13779730	13071442
				
Production stockée			-243384	-121078
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92877	134051
Autres produits			28	34
Total des produits d’exploitation (I)			13629251	13084448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6429272	5069918
Variation de stock (marchandises)			73978	33590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2559257	3425181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10285	-1290
Autres achats et charges externes			1941928	2020590
Impôts, taxes et versements assimilés			88495	87089
Salaires et traitements			1397686	1294752
Charges sociales			577530	536576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37156	41424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63352	54426
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11449	29764
Autres charges			9620	4410
Total des charges d’exploitation (II) 			13200009	12596431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			429242	488018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88520	84854
Reprises sur provisions et transferts de charges				5000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88520	89854
Dotations financières sur amortissements et provisions			15201	
Intérêts et charges assimilées			18165	14822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33366	14822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55154	75032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484396	563050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51693		47757	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7681		10413	
Total des produits exceptionnels (VII)	59373		63370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4996		5921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1695	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	424		6122	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5420		13738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53954		49632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156670		197106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13777144		13237673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13395465		12822097	
BENEFICE OU PERTE	381680		415576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43535		29397	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101347		
Total Immobilisations corporelles		357122		139367
Total Immobilisations financières		553057		10076
Total Général		1011525		149443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				496489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1235		561898
Total Général		1235		1159734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57126	6775		63901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310828	30381		341209
AMORTISSEMENTS Total Général	367953	37156		405109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9533
Total Provisions réglementées	16790	424	7681	9533
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				153319
Provisions pour impôts				2230
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46129
Total Provisions pour risques et charges	190229	11449		201678
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15201
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40582	4821		45403
Sur comptes clients	127158	58531	72157	113533
Autres provisions pour dépréciation	15901		500	15401
Total Provisions pour dépréciation	183641	78553	72657	189538
TOTAL GENERAL	390660	90426	80337	400749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74801	72657	
                                             - Financières		15201		
                                            - Exceptionnelles		424	7681	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	460906	9107	451800	
Prêts	10594	10594		
Autres immobilisations financières	36935		36935	
Clients douteux ou litigieux	126519	126519		
Autres créances clients	1384174	1384174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2240	2240		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7380	7380		
Impôts sur les bénéfices	139877	139877		
T. V. A.	63167	63167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15778	15778		
Groupe et associés	9661	9661		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1642181	1642181		
Charges constatées d’avance	135799	135799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4035211	3546477	488734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54602	54602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318896	56284	230683	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1409480	1409480		
Personnel et comptes rattachés	184754	184754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181454	181454		
Impôts sur les bénéfices	6332	6332		
T.V.A.	135673	135673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12500	12500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	267812	267812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64317	64317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25719	25719		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2661538	2398926	230683	31929
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	91639			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	551585			
Location, charges locatives et de copropriété	207785			
Personnel extérieur à l’entreprise	152526			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100803			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	929229			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1941928			
Taxe professionnelle	49322			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39173			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88495			
Montant de la TVA. collectée	2467711			
Total TVA. déductible sur biens et services	2243655			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36