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BILAN TERTIA SOLUTIONS 2017 Siren 320813884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67807	57126	10681	13781
Fonds commercial	33540		33540	33539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20905	20905		
Autres immobilisations corporelles	336217	289923	46294	69780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52463		52463	24963
Créances rattachées à des participations	455065		455065	
Autres titres immobilisés				
Prêts	10594		10594	10594
Autres immobilisations financières	34935		34935	34935
TOTAL (I)	1011525	367953	643572	187591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10285		10285	8995
En cours de production de biens	833056		833056	952010
En cours de production de services				2124
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	395728	40582	355147	379064
Avances et acomptes versés sur commandes	266735		266735	9435
Clients et comptes rattachés	2487665	127158	2360507	1518808
Autres créances	1288561	15901	1272660	1382114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15671		15671	10671
Disponibilités	41506		41506	10832
Charges constatées d’avance	82059		82059	77830
TOTAL (II)	5421267	183641	5237626	4351883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6432793	551594	5881199	4539474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	197169		197169	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000		200000	
Report à nouveau	111203		65006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415576		266197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16790		21081	
TOTAL (I)	1590738		1299453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46129		46129	
Provisions pour charges	144100		114336	
TOTAL (III)	190229		160465	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378140		207749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136217		130166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	675959		1128741	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2002214		1076739	
Dettes fiscales et sociales	644471		440900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129289		94218	
Produits constatés d’avance (2)	133941		1044	
TOTAL (IV)	4100231		3079556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5881199		4539474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6847015	59283	6906298	6468125
Production vendue biens	5594947	24398	5619345	3508408
Production vendue services	474220	71579	545798	304492
Chiffres d’affaires nets	12916182	155259	13071442	10281024
				
Production stockée			-121078	565553
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134051	79939
Autres produits			34	119
Total des produits d’exploitation (I)			13084448	10926636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5069918	4795737
Variation de stock (marchandises)			33590	-220994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3425181	2478059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1290	36798
Autres achats et charges externes			2020590	1767462
Impôts, taxes et versements assimilés			87089	56452
Salaires et traitements			1294752	1075648
Charges sociales			536576	452039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41424	39836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54426	101344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29764	3809
Autres charges			4410	19171
Total des charges d’exploitation (II) 			12596431	10605363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			488018	321272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84854	85974
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89854	85974
Dotations financières sur amortissements et provisions				14661
Intérêts et charges assimilées			14822	10867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14822	25528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75032	60446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			563050	381718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47757		6817	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5200		150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10413		8672	
Total des produits exceptionnels (VII)	63370		15639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5921		20526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1695		42	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6122		4421	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13738		24990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49632		-9351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197106		106170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13237673		11028248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12822097		10762051	
BENEFICE OU PERTE	415576		266197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29397		17133	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101986		8176
Total Immobilisations corporelles		362113		8359
Total Immobilisations financières		70491		482565
Total Général		534590		499100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8815	101347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13350	357122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				553057
Total Général			22165	1011525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54666	11274	8815	57126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292333	30150	11655	310828
AMORTISSEMENTS Total Général	346999	41424	20470	367953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16790
Total Provisions réglementées	21081	6122	10413	16790
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				141870
Provisions pour impôts				2230
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46129
Total Provisions pour risques et charges	160465	29764		190229
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50255		9673	40582
Sur comptes clients	154006	48186	75033	127158
Autres provisions pour dépréciation	14661	6240	5000	15901
Total Provisions pour dépréciation	218922	54426	89706	183641
TOTAL GENERAL	400468	90312	100119	390660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84190	84706	
                                             - Financières			5000	
                                            - Exceptionnelles		6122	10413	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	455065			
Prêts	10594	9631		
Autres immobilisations financières	34935			
Clients douteux ou litigieux	148557			
Autres créances clients	2339108			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11817			
Impôts sur les bénéfices	30159			
T. V. A.	64410			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15748			
Groupe et associés	9661			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1153616			
Charges constatées d’avance	82059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4358879	3867917	490963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3504	3504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	374636	55741	228453	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2002214	2002214		
Personnel et comptes rattachés	193044	193044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216131	216131		
Impôts sur les bénéfices	45798	45798		
T.V.A.	176999	176999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12499	12499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136217	136217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129289	129289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133941	133941		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3424272	3105377	228453	90442
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier	88406			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	718577			
Location, charges locatives et de copropriété	221038			
Personnel extérieur à l’entreprise	103027			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	117373			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	860576			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2020590			
Taxe professionnelle	43663			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43426			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87089			
Montant de la TVA. collectée	2308322			
Total TVA. déductible sur biens et services	2005154			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32