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BILAN SOCIETE CASTELJALOUSAINE DE DISTRIBUTION 2021 Siren 320880446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105849	78770	27079	6986
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1758188	95119	1663069	1450265
Constructions	6075993	2472633	3603360	3875185
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2358595	1987424	371171	361878
Autres immobilisations corporelles	2478589	1728521	750067	859390
Immobilisations en cours	677399		677399	257933
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	56211		56211	43203
Autres participations	735728		735728	703866
Créances rattachées à des participations	14398		14398	14398
Autres titres immobilisés				
Prêts	47856		47856	47856
Autres immobilisations financières	141352		141352	136360
TOTAL (I)	14450157	6362468	8087689	7757320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2356334	122861	2233472	2684001
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246362	36832	209530	294527
Autres créances	884213	86870	797343	921302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	819094		819094	438262
Charges constatées d’avance	88501		88501	119654
TOTAL (II)	4394504	246563	4147941	4457747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18844662	6609031	12235630	12215067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1065029		1058566	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	770401		586462	
Subventions d’investissement	9095		13642	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1899524		1713670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73712		51000	
Provisions pour charges	31646		35430	
TOTAL (III)	105358		86430	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6213787		7232845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	648127		423924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1979852		1908002	
Dettes fiscales et sociales	980821		797136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	373567		17421	
Autres dettes	34565		35638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10230749		10414966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12235630		12215067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5447060		4831777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18994		683317	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30490337		30490337	30871922
Production vendue biens	3715387		3715387	3724987
Production vendue services	503953		503953	480090
Chiffres d’affaires nets	34709677		34709677	35076999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1375	5358
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275945	241665
Autres produits			84946	105933
Total des produits d’exploitation (I)			35071942	35429955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26530539	27935583
Variation de stock (marchandises)			449999	-128348
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49381	51346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1642884	1591923
Impôts, taxes et versements assimilés			552032	506973
Salaires et traitements			2786257	2615467
Charges sociales			720355	745898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			511270	577488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			245487	135798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31646	35430
Autres charges			97134	24900
Total des charges d’exploitation (II) 			33616984	34092458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1454958	1337497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1448	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				6485
Produits financiers de participations			955	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				946
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			955	946
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166742	255439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166742	255439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-165787	-254493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1290619	1076519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1358		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4547		38141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5905		38190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7789		126314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19550		51000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27338		200440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21433		-162250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	183246		120367	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	315539		207440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35080251		35469091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34309850		34882629	
BENEFICE OU PERTE	770401		586462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103228		94093	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1344		1469	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83320		22529
Total Immobilisations corporelles		12607455		842489
Total Immobilisations financières		945683		50422
Total Général		13636458		915440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101179	13348764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			560	995544
Total Général			101740	14450157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76334	2436		78770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5802804	528383	47489	6283698
AMORTISSEMENTS Total Général	5879138	530820	47489	6362468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105358
Total Provisions pour risques et charges	86430	31646	12719	105358
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	122332	122861	122332	122861
Sur comptes clients	12831	36832	12831	36832
Autres provisions pour dépréciation	3200	85794	2124	86870
Total Provisions pour dépréciation	138363	245487	137287	246563
TOTAL GENERAL	224793	277133	150005	351921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		277133	172717	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14398		14398	
Prêts	47856		47856	
Autres immobilisations financières	141352		141352	
Clients douteux ou litigieux	40438	40438		
Autres créances clients	205924	205924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	106	106		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95566	95566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83750	83750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	704792	704792		
Charges constatées d’avance	88501	88501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1422682	1219076	203606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18994	18994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6194794	1411135	2599604	
Emprunts et dettes financières divers	189543	189543		
Fournisseurs et comptes rattachés	1979852	1979852		
Personnel et comptes rattachés	445974	445974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249162	249162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87427	87427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192384	192384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	373567	373567		
Groupe et associés	464458	464458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34565	34565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10230719	5447060	2599604	2184055
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1037669			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	684253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel