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BILAN SERVICE LOCATION TRANSPORT PRIMEURS 2018 Siren 320837594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3049	3049		
Fonds commercial	19056		19056	19056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38112	38112		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218330	218330		
Autres immobilisations corporelles	6429757	6284366	145391	211979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2145		2145	2145
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	292124		292124	291174
TOTAL (I)	7002573	6543856	458716	524354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3536		3536	4761
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	571332		571332	1199453
Autres créances	2816520	2479000	337520	2027545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	872321		872321	127497
Charges constatées d’avance	206		206	200
TOTAL (II)	4263916	2479000	1784916	3359455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11266488	9022856	2243632	3883808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	536300		536300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53630		53630	
Réserves statutaires ou contractuelles	118713		118713	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223966		223966	
Report à nouveau	96718		2053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2373597		94666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1344269		1029328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	984162		97863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1599556		1808481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	564331		509048	
Dettes fiscales et sociales	431769		434585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8083		3004	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3587901		2852980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2243632		3883808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1599556			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3202324		3202324	3818167
Chiffres d’affaires nets	3202324		3202324	3818167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32958	81356
Autres produits			11	7
Total des produits d’exploitation (I)			3235293	3899530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7250	22067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1224	-303
Autres achats et charges externes			1332139	1730594
Impôts, taxes et versements assimilés			100762	101793
Salaires et traitements			1086243	1218804
Charges sociales			504768	608932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100284	153889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2479000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1500
Autres charges			8	26
Total des charges d’exploitation (II) 			5611679	3837301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2376386	62230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				50333
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1353	1347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1353	51680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31611	21552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31611	21552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30257	30128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2406643	92358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2491		7126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41925		22262	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44416		29388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9929		27623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10329		27623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34087		1765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1041		-544	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3281063		3980598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5654660		3885933	
BENEFICE OU PERTE	-2373597		94666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22105		
Total Immobilisations corporelles		7259941		33052
Total Immobilisations financières		293319		950
Total Général		7575365		34002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			606795	6686199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				294269
Total Général			606795	7002573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3049			3049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7047962	100284	607439	6540807
AMORTISSEMENTS Total Général	7051011	100284	607439	6543856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500		1500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2479000		2479000
Total Provisions pour dépréciation		2479000		2479000
TOTAL GENERAL	1500	2479000	1500	2479000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2479000	1500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	292124		292124	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	571332	571332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1053	1053		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12823	12823		
T. V. A.	41382	41382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8880	8880		
Groupe et associés	2745158		2745158	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209	209		
Charges constatées d’avance	206	206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3673166	635884	3037281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	984162	938585	45578	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	564331	564331		
Personnel et comptes rattachés	32533	32533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312252	312252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64075	64075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22909	22909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1599556			1599556
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8083	8083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3587901	1942767	45578	1599556
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38