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BILAN SA KEROCEAN 2017 Siren 320827439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8580	8580		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1279291	1019905	259385	312478
Autres immobilisations corporelles	1324148	885549	438600	525124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17272		17272	17272
Prêts				
Autres immobilisations financières	64782		64782	64678
TOTAL (I)	2694073	1914034	780039	919551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36542		36542	44760
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1388623	28270	1360353	1344179
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132733	1267	131466	117780
Autres créances	399986		399986	446855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1298674		1298674	1108744
Disponibilités	780118		780118	946316
Charges constatées d’avance	59930		59930	63156
TOTAL (II)	4096606	29537	4067069	4071790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6790679	1943571	4847109	4991341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	47697		47697	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	636189		636189	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4770		4770	
Réserves statutaires ou contractuelles	147757			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	767528		982468	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	863131		738783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2467072		2409907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258842		373343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3847		3478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1576987		1400737	
Dettes fiscales et sociales	518745		790010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9859		5440	
Autres dettes	7095		4653	
Produits constatés d’avance (2)	4571		3773	
TOTAL (IV)	2380037		2581434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4847109		4991341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2266481		2346721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5000		5000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24910695		24910695	24284374
Production vendue biens	2272645		2272645	1956328
Production vendue services	506932		506932	517804
Chiffres d’affaires nets	27690271		27690271	26758506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6769
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61647	63902
Autres produits			183	589
Total des produits d’exploitation (I)			27752101	26829766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21186322	20810961
Variation de stock (marchandises)			-44444	90736
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1650579	1132713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8217	-7888
Autres achats et charges externes			1585574	1623189
Impôts, taxes et versements assimilés			253211	248605
Salaires et traitements			1424707	1360540
Charges sociales			305253	298499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178209	245168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28645	1599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3926	7373
Total des charges d’exploitation (II) 			26580201	25811495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1171900	1018271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12122	13616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			257	281
Autres intérêts et produits assimilés			40557	41562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52937	55459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2897	3634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2897	3634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50040	51825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1221940	1070096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15810		33532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15810		33532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4179		8134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4179		34321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11631		-788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	370441		330525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27820848		26918757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26957717		26179974	
BENEFICE OU PERTE	863131		738783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59464		57061	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8580		
Total Immobilisations corporelles		2578232		38593
Total Immobilisations financières		81950		105
Total Général		2668762		38697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13386	2603439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82054
Total Général			13386	2694073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8580			8580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1740631	178209	13386	1905454
AMORTISSEMENTS Total Général	1749211	178209	13386	1914034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		28270		28270
Sur comptes clients	2076		809	1267
Autres provisions pour dépréciation	998		998	
Total Provisions pour dépréciation	3075	28270	1808	29537
TOTAL GENERAL	3075	28270	1808	29537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28270	1808	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64782			
Clients douteux ou litigieux	1464			
Autres créances clients	131269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37552			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65234			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	297200			
Charges constatées d’avance	59930			
TOTAL ETAT DES CREANCES	657431	592649	64782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5123	5123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253719	140163	113556	
Emprunts et dettes financières divers	840	840		
Fournisseurs et comptes rattachés	1576987	1576987		
Personnel et comptes rattachés	139468	139468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221305	221305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75123	75123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82849	82849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9859	9859		
Groupe et associés	3007	3007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7095	7095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4571	4571		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2379945	2266389	113556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21349			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel