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BILAN SA KEROCEAN 2016 Siren 320827439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8580	8580		6846
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1276942	964464	312478	232335
Autres immobilisations corporelles	1301290	776167	525124	607981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17272		17272	17000
Prêts				
Autres immobilisations financières	64678		64678	64759
TOTAL (I)	2668762	1749211	919551	928921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44760		44760	36871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1344179		1344179	1430583
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119856	2076	117780	102769
Autres créances	447853	998	446855	600437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1108744		1108744	460478
Disponibilités	946316		946316	536703
Charges constatées d’avance	63156		63156	75647
TOTAL (II)	4074864	3075	4071790	3243488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6743626	1752285	4991341	4172409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	47697		47697	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	636189		636189	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4770		4770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	982468		248992	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	738783		733476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2409907		1671124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373343		165637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3478		247533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			52	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1400737		1496553	
Dettes fiscales et sociales	790010		514523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5440		70213	
Autres dettes	4653		2952	
Produits constatés d’avance (2)	3773		3822	
TOTAL (IV)	2581434		2501286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4991341		4172409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2346721		2403053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24284374		24284374	24120423
Production vendue biens	1956328		1956328	2084041
Production vendue services	517804		517804	551566
Chiffres d’affaires nets	26758506		26758506	26756029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6769	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63902	20593
Autres produits			589	
Total des produits d’exploitation (I)			26829766	26776622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20810961	20782863
Variation de stock (marchandises)			90736	25890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1132713	1127016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7888	4644
Autres achats et charges externes			1623189	1857831
Impôts, taxes et versements assimilés			248605	240133
Salaires et traitements			1360540	1248729
Charges sociales			298499	263274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245168	215459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1599	928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7373	4947
Total des charges d’exploitation (II) 			25811495	25771712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1018271	1004910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13616	17093
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			281	221
Autres intérêts et produits assimilés			41562	34281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55459	51594
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3634	8625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3634	8625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51825	42969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1070096	1047879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33532		12526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33532		13026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8134		7852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26187			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34321		7852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-788		5174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	330525		319577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26918757		26841242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26179974		26107766	
BENEFICE OU PERTE	738783		733476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57061		19118	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8580		
Total Immobilisations corporelles		2366438		261795
Total Immobilisations financières		81759		191
Total Général		2456777		261985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50000	2578232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81950
Total Général			50000	2668762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1734	6846		8580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1526122	238322	23813	1740631
AMORTISSEMENTS Total Général	1527856	245168	23813	1749211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4332		4332	
Sur comptes clients	3984	601	2509	2076
Autres provisions pour dépréciation		998		998
Total Provisions pour dépréciation	8317	1599	6841	3075
TOTAL GENERAL	8317	1599	6841	3075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1599	6841	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64678			
Clients douteux ou litigieux	2621			
Autres créances clients	117236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33466			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100323			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314064			
Charges constatées d’avance	63156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	695543	630865	64678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5184	5184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	368159	133447	234713	
Emprunts et dettes financières divers	840	840		
Fournisseurs et comptes rattachés	1400737	1400737		
Personnel et comptes rattachés	126263	126263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222864	222864		
Impôts sur les bénéfices	249411	249411		
T.V.A.	59617	59617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131854	131854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5440	5440		
Groupe et associés	2638	2638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4653	4653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3773	3773		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2581434	2346721	234713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	337400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49