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BILAN ROUERGUE QUERCY SPECIALITES 2019 Siren 320837545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	82	1118	
Fonds commercial	106800		106800	
Autres immobilisations incorporelles	115000	90083	24917	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	734043	661431	72613	
Autres immobilisations corporelles	1568962	1359192	209770	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10977		10977	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1285		1285	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13761		13761	
TOTAL (I)	2552027	2110788	441239	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51655		51655	
Avances et acomptes versés sur commandes	412		412	
Clients et comptes rattachés	8924	2000	6924	
Autres créances	243374		243374	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329404		329404	
Charges constatées d’avance	2540		2540	
TOTAL (II)	636310	2000	634310	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3188338	2112788	1075549	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	27441			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2744			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46529			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	757565			
Report à nouveau	-86338			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20853			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727088			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	81740			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107501			
Dettes fiscales et sociales	154898			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4323			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348461			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1075549			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266722			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2051782		2051782	
Production vendue biens				
Production vendue services	47916		47916	
Chiffres d’affaires nets	2099698		2099698	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13813	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3590	
Autres produits			68	
Total des produits d’exploitation (I)			2117169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			686316	
Variation de stock (marchandises)			-10374	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			445905	
Impôts, taxes et versements assimilés			54516	
Salaires et traitements			673900	
Charges sociales			159910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4443	
Total des charges d’exploitation (II) 			2139147	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21978	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1671	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1671	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1505	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23483	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1449			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1472			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7375			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7375			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5903			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2118807			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2139660			
BENEFICE OU PERTE	-20853			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	676			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3590			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221800		1200
Total Immobilisations corporelles		2311801		23322
Total Immobilisations financières		26022		
Total Général		2559623		24522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				223000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32117	2303005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26022
Total Général			32117	2552027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78583	11582		90166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1941792	110948	32117	2020623
AMORTISSEMENTS Total Général	2020376	122530	32117	2110789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13761		13761	
Clients douteux ou litigieux	2400	2400		
Autres créances clients	6524	6524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60	60		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4713	4713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	166973	166973		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71629	71629		
Charges constatées d’avance	2540	2540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	268599	254839	13761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107501	107501		
Personnel et comptes rattachés	97614	97614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43804	43804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	563	563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12917	12917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81740			81740
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4323	4323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348461	266722		81740
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel