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BILAN ROUERGUE QUERCY SPECIALITES 2018 Siren 320837545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106800		106800	
Autres immobilisations incorporelles	115000	78583	36417	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	756654	669080	87573	
Autres immobilisations corporelles	1555147	1272712	282435	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10977		10977	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1285		1285	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13761		13761	
TOTAL (I)	2559623	2020376	539247	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41281		41281	
Avances et acomptes versés sur commandes	36883		36883	
Clients et comptes rattachés	25082		25082	
Autres créances	180780		180780	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361203		361203	
Charges constatées d’avance	2608		2608	
TOTAL (II)	647837		647837	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3207460	2020376	1187084	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27441			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2744			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46529			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	757565			
Report à nouveau	-17048			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69291			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	747941			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80668			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	912			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150780			
Dettes fiscales et sociales	154260			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52436			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	439143			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1187084			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314051			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1974770		1974770	
Production vendue biens				
Production vendue services	64166		64166	
Chiffres d’affaires nets	2038936		2038936	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12065	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			340	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			2051391	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			657865	
Variation de stock (marchandises)			7858	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			445955	
Impôts, taxes et versements assimilés			59312	
Salaires et traitements			670324	
Charges sociales			157553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2198	
Total des charges d’exploitation (II) 			2132395	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81004	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5929	
Autres intérêts et produits assimilés			69	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5997	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1723	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1723	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4274	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76730	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32560			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18446			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13075			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31521			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1039			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2089948			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2159239			
BENEFICE OU PERTE	-69291			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	340			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237907		
Total Immobilisations corporelles		2395756		10900
Total Immobilisations financières		26022		
Total Général		2659686		10900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16107	221800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94856	2311801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26022
Total Général			110963	2559623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67083	11500		78583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1902694	132907	93808	1941792
AMORTISSEMENTS Total Général	1969777	144407	93808	2020376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13761		13761	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25082	25082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46	46		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3242	3242		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39645	39645		
Divers				
Groupe et associés	118554	118554		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19292	19292		
Charges constatées d’avance	2608	2608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222230	208469	13761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87	87		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150780	150780		
Personnel et comptes rattachés	86213	86213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55697	55697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	453	453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11897	11897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80668			80668
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52436	8924	43512	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438231	314051	43512	80668
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel