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BILAN ROUERGUE QUERCY SPECIALITES 2017 Siren 320837545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	122907		122907	
Autres immobilisations incorporelles	115000	67083	47917	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	770202	647862	122340	
Autres immobilisations corporelles	1625554	1254832	370722	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10977		10977	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1285		1285	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13761		13761	
TOTAL (I)	2659686	1969777	689909	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49139		49139	
Avances et acomptes versés sur commandes	9951		9951	
Clients et comptes rattachés	5355		5355	
Autres créances	129459		129459	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344355		344355	
Charges constatées d’avance	3040		3040	
TOTAL (II)	541299		541299	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3200985	1969777	1231207	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	27441			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2744			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46529			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	757565			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17048			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	817232			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	79600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	912			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127290			
Dettes fiscales et sociales	158000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48173			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413975			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1231207			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289014			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2338451		2338451	
Production vendue biens				
Production vendue services	27875		27875	
Chiffres d’affaires nets	2366326		2366326	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14758	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1160	
Autres produits			2160	
Total des produits d’exploitation (I)			2384404	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			772181	
Variation de stock (marchandises)			-109	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			537588	
Impôts, taxes et versements assimilés			44756	
Salaires et traitements			659905	
Charges sociales			163994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			643	
Total des charges d’exploitation (II) 			2320998	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63407	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2260	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2260	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2237	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61170	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21395			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11491			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78607			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12314			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102412			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81017			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2405822			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2422869			
BENEFICE OU PERTE	-17048			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1160			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292907		
Total Immobilisations corporelles		2342940		102829
Total Immobilisations financières		27089		
Total Général		2662937		102829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55000	237907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50013	2395756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1067	26022
Total Général			106080	2659686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55583	11500		67083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1791149	142854	31308	1902696
AMORTISSEMENTS Total Général	1846733	154354	31308	1969780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13761			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22427			
Autres impôts, taxes versements assimilés	42261			
Divers				
Groupe et associés	22427			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3136			
Charges constatées d’avance	3040			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151614	137853	13761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127290	127290		
Personnel et comptes rattachés	88113	88113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59411	59411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18	18		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10458	10458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79600			79600
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48173	3724	44449	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413063	289014	44449	79600
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42		41