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BILAN ROUERGUE QUERCY SPECIALITES 2016 Siren 320837545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	177907		177907	155220
Autres immobilisations incorporelles	115000	55583	59417	72833
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	784503	622861	161642	142532
Autres immobilisations corporelles	1558438	1168287	390151	506825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10977		10977	10977
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1285		1285	1285
Prêts				
Autres immobilisations financières	14828		14828	13761
TOTAL (I)	2662937	1846731	816206	903432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49030		49030	55317
Avances et acomptes versés sur commandes	6907		6907	
Clients et comptes rattachés	55449		55449	11699
Autres créances	114036		114036	205927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310479		310479	522802
Charges constatées d’avance	973		973	2644
TOTAL (II)	536873		536873	798389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3199810	1846731	1353080	1701821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	27441		27441	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2744		2744	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	757565		709396	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83765		48169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	871515		787750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150		487834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159900		81749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142873		158331	
Dettes fiscales et sociales	178345		184933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	296		296	
Autres dettes			928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	481564		914071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1353080		1701821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403564		573559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150		193	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2941096		2941096	2673834
Production vendue biens				
Production vendue services	51418		51418	60383
Chiffres d’affaires nets	2992515		2992515	2734217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41676	120357
Autres produits			107	944
Total des produits d’exploitation (I)			3034298	2855519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			972862	896491
Variation de stock (marchandises)			6287	8191
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			564281	490785
Impôts, taxes et versements assimilés			50755	50675
Salaires et traitements			884208	885301
Charges sociales			206782	209023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210078	167686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5139	79032
Total des charges d’exploitation (II) 			2900391	2787184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133906	68334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16410	18534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16410	18534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16392	-18501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117515	49833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14554		779	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43631		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58185		879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2805		2198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72047			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74852		2198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16667		-1318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17082		346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3092501		2856431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3008735		2808262	
BENEFICE OU PERTE	83765		48169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41676		48942	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115000		
Total Immobilisations corporelles		2497244		138836
Total Immobilisations financières		26022		1067
Total Général		2793486		194903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			293139	2342941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27089
Total Général			325452	2662937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42167	13416		55583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1847888	196662	253402	1791148
AMORTISSEMENTS Total Général	1890055	210078	253402	1846731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16112			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55449			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50213			
T. V. A.	21002			
Autres impôts, taxes versements assimilés	39685			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3136			
Charges constatées d’avance	973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	186570	170458	16112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3400	3400		
Fournisseurs et comptes rattachés	142873	142873		
Personnel et comptes rattachés	92501	92501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76391	76391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9453	9453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	296	296		
Groupe et associés	156500	78500		78000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	481564	403564		78000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	486878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel