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BILAN OPTIQUE DES ENTREPRENEURS 2018 Siren 320852601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7110	5420	1690	2490
Fonds commercial	207331		207331	207331
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88212	71526	16686	20554
Autres immobilisations corporelles	217847	191546	26300	37684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12768		12768	12768
TOTAL (I)	533267	268493	264775	280827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	298113	4201	293912	304721
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	27338		27338	34479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10102		10102	9975
Charges constatées d’avance	3028		3028	2940
TOTAL (II)	338580	4201	334379	352115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	871847	272694	599154	632941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	482813		463871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33583		18941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476730		510313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7972	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62881		39014	
Dettes fiscales et sociales	59542		75642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122423		122628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	599154		632941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122423		122628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	757684	8180	765864	822828
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	757684	8180	765864	822828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7280	4739
Autres produits			217	
Total des produits d’exploitation (I)			773361	827567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			282873	306570
Variation de stock (marchandises)			13888	9196
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61	1900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123418	126586
Impôts, taxes et versements assimilés			6363	6774
Salaires et traitements			241928	226889
Charges sociales			102400	87332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21930	25972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4201	7280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4622	1611
Total des charges d’exploitation (II) 			801684	800109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28323	27458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3978	5599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3978	5599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3978	-5599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32301	21859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1281		1226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1281		1226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1281		-1226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	773361		827567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	806944		808626	
BENEFICE OU PERTE	-33583		18941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15012		17610	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2319	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4600		1600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214441		
Total Immobilisations corporelles		301222		7159
Total Immobilisations financières		12768		
Total Général		528431		7159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2322	306059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12768
Total Général			2322	533267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4620	800		5420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242984	21130	1041	263073
AMORTISSEMENTS Total Général	247604	21930	1041	268493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7280	4201	7280	4201
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7280	4201	7280	4201
TOTAL GENERAL	7280	4201	7280	4201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4201	7280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12768		12768	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1003	1003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26334	26334		
Charges constatées d’avance	3028	3028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43133	30365	12768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62881	62881		
Personnel et comptes rattachés	31080	31080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18520	18520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9942	9942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122423	122423		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-370		941	
Location, charges locatives et de copropriété	51024		49583	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12460		12300	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60304		63761	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123418		126586	
Taxe professionnelle	1835		1842	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4528		4932	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6363		6774	
Montant de la TVA. collectée	159978		167811	
Total TVA. déductible sur biens et services	72260		77112	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4