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BILAN MON AUBERGE 2021 Siren 320878309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4522	4522		
Fonds commercial	35063		35063	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18165	14660	3505	
Constructions	151317	141845	9472	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181407	157747	23659	
Autres immobilisations corporelles	316049	252617	63431	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	706522	571392	135131	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2074		2074	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6757		6757	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	52446		52446	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64927		64927	
Charges constatées d’avance	311		311	
TOTAL (II)	126514		126514	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	833036	571392	261644	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3570			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34367			
Report à nouveau	-27730			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29006			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11177			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166533			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51845			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30190			
Dettes fiscales et sociales	24252			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272821			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	261644			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137215			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247039		247039	
Production vendue biens				
Production vendue services	163603		163603	
Chiffres d’affaires nets	410642		410642	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5061	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126923	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			542640	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99896	
Variation de stock (marchandises)			19399	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3812	
Autres achats et charges externes			188992	
Impôts, taxes et versements assimilés			5572	
Salaires et traitements			194824	
Charges sociales			23514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1388	
Total des charges d’exploitation (II) 			567607	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24967	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2635	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2635	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2635	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27602	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	327			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1731			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1404			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	542967			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	571973			
BENEFICE OU PERTE	-29006			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5548			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39585		
Total Immobilisations corporelles		662270		4667
Total Immobilisations financières				
Total Général		701855		4667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				666937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				706522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4522			4522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	536659	30211		566870
AMORTISSEMENTS Total Général	541181	30211		571392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2500	2500		
Impôts sur les bénéfices	8031	8031		
T. V. A.	7202	7202		
Autres impôts, taxes versements assimilés	509	509		
Divers	31731	31731		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2473	2473		
Charges constatées d’avance	311	311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52757	52757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166533	30927	55606	80000
Emprunts et dettes financières divers	65	65		
Fournisseurs et comptes rattachés	30190	30190		
Personnel et comptes rattachés	16246	16246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3452	3452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264	264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4290	4290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51780	51780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272821	137215	55606	80000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59927			
Personnel extérieur à l’entreprise	1241			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22339			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105486			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188992			
Taxe professionnelle	1093			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4479			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	45242			
Total TVA. déductible sur biens et services	40490			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8