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BILAN MON AUBERGE 2020 Siren 320878309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4522	4522		
Fonds commercial	35063		35063	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18165	13042	5124	
Constructions	151317	137833	13484	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176739	146501	30238	
Autres immobilisations corporelles	316049	239284	76765	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	701855	541181	160674	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5886		5886	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26156		26156	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13903		13903	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23559		23559	
Charges constatées d’avance	1419		1419	
TOTAL (II)	70921		70921	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	772776	541181	231595	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3570			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34367			
Report à nouveau	-11820			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15910			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17829			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109055			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49878			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19308			
Dettes fiscales et sociales	35525			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213766			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	231595			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	401			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	529807		529807	
Production vendue biens				
Production vendue services	259627		259627	
Chiffres d’affaires nets	789435		789435	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15136	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			808339	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			228231	
Variation de stock (marchandises)			-2030	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-153	
Autres achats et charges externes			262631	
Impôts, taxes et versements assimilés			6658	
Salaires et traitements			266944	
Charges sociales			49510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3077	
Total des charges d’exploitation (II) 			851030	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42691	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3163	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3163	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3163	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45854	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29944			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	838639			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	854549			
BENEFICE OU PERTE	-15910			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5548			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15136			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2472			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39585		
Total Immobilisations corporelles		631565		30705
Total Immobilisations financières				
Total Général		671150		30705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				662270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				701855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4522			4522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	500496	36163		536659
AMORTISSEMENTS Total Général	505018	36163		541181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8031	8031		
T. V. A.	4580	4580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1291	1291		
Charges constatées d’avance	1419	1419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15322	15322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	401	401		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108654	38641	70013	
Emprunts et dettes financières divers	109	109		
Fournisseurs et comptes rattachés	19308	19308		
Personnel et comptes rattachés	21564	21564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9581	9581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	304	304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4077	4077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49769	49769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213766	143753	70013	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5548			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	72094			
Personnel extérieur à l’entreprise	27523			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19548			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143466			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	262631			
Taxe professionnelle	1580			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5078			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6658			
Montant de la TVA. collectée	88367			
Total TVA. déductible sur biens et services	63306			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10