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BILAN LOCASKI 2016 Siren 320840481				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	634122	418999	215123	
Immobilisations financières	1008		1008	
Total Actif Immobilisé	635130	418999	216131	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7934		7934	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	40771		40771	
Créances – Autres	9247		9247	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117831		117831	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2184		2184	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	177967		177967	
Total général Actif	813098			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			292186	
Report à nouveau			-13658	
Résultat de l’exercice			2933	
Provisions réglementées			41508	
Total des capitaux propres - Total I			331769	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5345	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23666		
Autres dettes			41660	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62329	
Total général Passif			394098	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9735	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42150	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14295			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	198280			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2387			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214963			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5882			
Variation de stock (marchandises)	566			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40906			
(dont taxe professionnelle)	2659			
Impôts, taxes et versements assimilés	6760			
Rémunérations du personnel 	54494			
Charges sociales	27364			
Dotations aux amortissements	72470			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	208447			
Résultat d’exploitation	6516			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	53			
Charges financières	1548			
Charges exceptionnelles	2088			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2933			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			42150	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			618146	
Total Immobilisations (Augmentations)			42150	
Total Immobilisations (Diminutions)			25166	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			2088	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2088	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			53	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			53	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel