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BILAN ETABLISSEMENTS FOREL JACQUES 2016 Siren 320850464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6781	6781		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71733	34090	37643	39530
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7019	5405	1614	2982
Autres immobilisations corporelles	548091	412151	135940	167633
Immobilisations en cours	79446		79446	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17430		17430	17430
TOTAL (I)	730500	458428	272072	227575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105588		105588	116284
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	102066		102066	106649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2206		2206	10428
Charges constatées d’avance	406728		406728	383485
TOTAL (II)	616588		616588	616846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1347088	458428	888660	844421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	144827		144827	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14483		14483	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87405		87405	
Report à nouveau	-101345		-174000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44992		72655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190362		145370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185583		209601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43414		64412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131688		47661	
Dettes fiscales et sociales	91685		113676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225928		233702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	678299		669051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	888660		844421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559335		515654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7360			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2014494		2014494	2131294
Production vendue biens				
Production vendue services	166427		166427	165775
Chiffres d’affaires nets	2180921		2180921	2297069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21482	299
Autres produits			4	477
Total des produits d’exploitation (I)			2202407	2297845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1168889	1220854
Variation de stock (marchandises)			10696	292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			411888	394517
Impôts, taxes et versements assimilés			32314	27851
Salaires et traitements			368943	353603
Charges sociales			138256	132403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34949	37469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			342	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2166276	2167001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36131	130844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5974	9085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5974	9085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5974	-9085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30157	121759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	905		1133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	10905		1550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12603	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			26650	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270		39359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10635		-37810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4200		11295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2213312		2299395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2168320		2226740	
BENEFICE OU PERTE	44992		72655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4900		2025	
Renvois : Transfert de charges	21482		299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	337			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6781		
Total Immobilisations corporelles		626843		79446
Total Immobilisations financières		17430		
Total Général		651054		79446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				706289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17430
Total Général				730500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6781			6781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416698	34949		451647
AMORTISSEMENTS Total Général	423479	34949		458428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		10000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000		10000	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17430			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13560			
T. V. A.	9083			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79423			
Charges constatées d’avance	406728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	526224	508794	17430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7360	7360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178224	59260	109945	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131688	131688		
Personnel et comptes rattachés	49570	49570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28016	28016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9966	9966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4133	4133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43414	43414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225928	225928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	678299	559335	109945	9019
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	125977		138005	
Location, charges locatives et de copropriété	87185		85450	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12837		11629	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			186	
Autres comptes	185889		159248	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	411888		394517	
Taxe professionnelle	4733		5114	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27581		22737	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32314		27851	
Montant de la TVA. collectée	295742		342274	
Total TVA. déductible sur biens et services	273442		328389	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10