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BILAN ETABLISSEMENT TERRIEN 2021 Siren 320862162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	645	645		
Fonds commercial	33414		33414	32014
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172092	140402	31690	44937
Autres immobilisations corporelles	250287	218721	31565	6853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24773		24773	24773
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	5200
TOTAL (I)	486412	359768	126643	113778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29336		29336	12500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	847819	5523	842296	952104
Autres créances	51014		51014	92695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180		180	180
Disponibilités	207619		207619	296141
Charges constatées d’avance	57573		57573	5584
TOTAL (II)	1193541	5523	1188018	1359204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1679952	365291	1314661	1472982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	689574		593727	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88977		95847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	634136		723113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41194		65953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1215		19383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	816			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390160		396287	
Dettes fiscales et sociales	247141		268247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	680525		749870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1314661		1472982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3668332		3668332	3105177
Chiffres d’affaires nets	3668332		3668332	3105177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29677	14060
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10883	600
Autres produits			212	8
Total des produits d’exploitation (I)			3709104	3119845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			687942	705663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16836	9000
Autres achats et charges externes			2196155	1614050
Impôts, taxes et versements assimilés			41677	14365
Salaires et traitements			573283	452537
Charges sociales			299529	235202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34670	32673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5523	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4747	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3826689	3063493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117586	56352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			63	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			695	320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			695	320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-632	-245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118218	56107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3102			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39565		60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42667		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13306		787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13426		877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29241		59123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			19383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3751834		3179920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3840810		3084073	
BENEFICE OU PERTE	-88977		95847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32659	1400	
Total Immobilisations corporelles		680555	59441	
Total Immobilisations financières		29973		
Total Général		743188	60841	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			317618	422379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29973
Total Général			317618	486412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	645			645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628765	34670	304312	359123
AMORTISSEMENTS Total Général	629410	34670	304312	359768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4681	5523	4681	5523
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4681	5523	4681	5523
TOTAL GENERAL	4681	5523	4681	5523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5523	4681	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	
Clients douteux ou litigieux	13254		13254	
Autres créances clients	834564	834564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4239	4239		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30271	30271		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9500	9500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7005	7005		
Charges constatées d’avance	57573	57573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	961606	943152	18454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41194	13336	27858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	390160	390160		
Personnel et comptes rattachés	49689	49689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43830	43830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151934	151934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1689	1689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1215	1215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	679709	651851	27858	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel