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BILAN CLINIQUE LE CALME 2020 Siren 320837305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94002	60805	33197	20130
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	149346		149346	149346
Constructions	1756374	1177755	578619	447853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241884	133158	108726	107075
Autres immobilisations corporelles	755080	528302	226779	258553
Immobilisations en cours	4980		4980	28004
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	7847
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1225		1225	1225
Prêts	1290		1290	1600
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3005183	1900020	1105163	1021633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16827		16827	14247
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	763		763	
Clients et comptes rattachés	136546	7145	129402	147228
Autres créances	114095		114095	30494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	538789		538789	688211
Disponibilités	538270		538270	264884
Charges constatées d’avance	5306		5306	3534
TOTAL (II)	1350596	7145	1343452	1148597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4355779	1907164	2448615	2170230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50080		56352	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114848		114848	
Réserves statutaires ou contractuelles	857750		837405	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-338		135639	
Subventions d’investissement	28712		28829	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1051052		1173072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423039		284473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15		15	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53579		74690	
Dettes fiscales et sociales	695259		547165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190671		55815	
Produits constatés d’avance (2)	35000		35000	
TOTAL (IV)	1397563		997158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2448615		2170230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1047549		997158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1772508		1772508	2266654
Chiffres d’affaires nets	1772508		1772508	2266654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			547890	148584
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71112	40331
Autres produits			376	1392
Total des produits d’exploitation (I)			2391885	2456960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150911	184167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2580	-3049
Autres achats et charges externes			201486	223200
Impôts, taxes et versements assimilés			164770	164332
Salaires et traitements			1242127	1170697
Charges sociales			513021	472665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123793	126710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7145	580
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6867	143
Total des charges d’exploitation (II) 			2407540	2339445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15654	117515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26890	-6649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26890	6649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18826	19234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18826	19234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8064	-12585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7590	104931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17017		387999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17017		391117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1380		2378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8385		358032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9765		360409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7253		30708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2435792		2854726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2436130		2719088	
BENEFICE OU PERTE	-338		135638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66344		39531	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	86		86	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69494		24827
Total Immobilisations corporelles		2838694		226042
Total Immobilisations financières		10672		
Total Général		2918860		250869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			319	94002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28004	129067	2907665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7157	3515
Total Général		28004	136543	3005183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49364	11760	319	60805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1847864	112034	120683	1839215
AMORTISSEMENTS Total Général	1897228	123793	121001	1900020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4768	7145	4768	7145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4768	7145	4768	7145
TOTAL GENERAL	4768	7145	4768	7145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7145	4768	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1290	1290		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7145	7145		
Autres créances clients	129402	129402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	982	982		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1290	1290		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64976	64976		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46848	46848		
Charges constatées d’avance	5306	5306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	257238	257238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	423039	73025	350014	
Emprunts et dettes financières divers	15	15		
Fournisseurs et comptes rattachés	53579	53579		
Personnel et comptes rattachés	471825	471825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179935	179935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89	89		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43410	43410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190671	190671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35000	35000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1397563	1047549	350014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	204657			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel