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BILAN CAILLEUX FORET WALLON 2020 Siren 320877111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	87071		87071	158314
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10700	10700		350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31566	31566		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113377	105032	8345	10120
Autres immobilisations corporelles	40981	37066	3915	3796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129449		129449	129449
TOTAL (I)	413144	184364	228780	302029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50789		50789	60820
En cours de production de biens	79390		79390	90171
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259159		259159	208732
Autres créances	304401		304401	274722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92782		92782	27758
Charges constatées d’avance	9269		9269	11415
TOTAL (II)	795790		795790	673618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1208934	184364	1024570	975647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45600		45600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4560		4560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41045		41045	
Report à nouveau	269398		265175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6434		4223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367037		360603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59100		89135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9440		35842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366347		281431	
Dettes fiscales et sociales	70703		60903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151943		147733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	657533		615044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1024570		975647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1648616		1648616	1275595
Production vendue services				29637
Chiffres d’affaires nets	1648616		1648616	1305232
				
Production stockée			-10781	3346
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1575
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1637835	1310153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250652	216966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10031	10730
Autres achats et charges externes			834951	653082
Impôts, taxes et versements assimilés			15104	14379
Salaires et traitements			338663	287341
Charges sociales			99536	108657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5987	7036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			342	38
Total des charges d’exploitation (II) 			1555266	1298229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82569	11924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4893	4575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4893	4575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4893	-4575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77676	7349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13		17	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		3143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71243			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71255		3143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71242		-3126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1637848		1310170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1631414		1305947	
BENEFICE OU PERTE	6434		4223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			42752	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169014		
Total Immobilisations corporelles		270363		
Total Immobilisations financières		129449		
Total Général		568826		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			71243	97771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84439	185924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129449
Total Général			155682	413144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10350	350		10700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168028	5636		173664
AMORTISSEMENTS Total Général	178378	5986		184364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	129449		129449	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	259159	259159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6350	6350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32563	32563		
T. V. A.	4794	4794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260693	260693		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	693008	563559	129449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59100	30035	29065	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9440	9440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68540	39475	29065	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10