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BILAN CAILLEUX FORET WALLON 2019 Siren 320877111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	158314		158314	87071
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10700	10350	350	950
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31566	31566		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110480	100360	10120	17920
Autres immobilisations corporelles	39898	36102	3796	900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129449		129449	129449
TOTAL (I)	480407	178378	302029	236290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60820		60820	71550
En cours de production de biens	90171		90171	85250
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208732		208732	170127
Autres créances	274722		274722	331597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27758		27758	76919
Charges constatées d’avance	11415		11415	12853
TOTAL (II)	673618		673618	748296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1154025	178378	975647	984586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45600		45600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4560		4560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41045		41045	
Report à nouveau	265175		313206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4223		4979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360603		409390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89135		118635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35842		14840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281431		213200	
Dettes fiscales et sociales	60903		68335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147733		160186	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	615044		575196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	975647		984586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1275595		1275595	1348697
Production vendue services	29637		29637	
Chiffres d’affaires nets	1305232		1305232	1348697
				
Production stockée			3346	-4552
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1575	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1310153	1344145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216966	135872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10730	-20
Autres achats et charges externes			653082	784685
Impôts, taxes et versements assimilés			14379	16702
Salaires et traitements			287341	272826
Charges sociales			108657	117304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7036	7044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	
Total des charges d’exploitation (II) 			1298229	1334413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11924	9732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4575	4747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4575	4747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4575	-4747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7349	4985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3143		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3143		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3126		-6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1310170		1344149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1305947		1339170	
BENEFICE OU PERTE	4223		4979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42752		66504	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97771		71243
Total Immobilisations corporelles		247352	26285	
Total Immobilisations financières		129449		
Total Général		474572	26285	71243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91693	181944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129449
Total Général			91693	480407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9750	600		10350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228532	6436	66940	168028
AMORTISSEMENTS Total Général	238282	7036	66940	178378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6132			6132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6132			6132
TOTAL GENERAL	6132			6132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129449		129449	
Clients douteux ou litigieux	6132		6132	
Autres créances clients	447196	447196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2250	2250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32563	32563		
T. V. A.	1445	1445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11415	11415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	630450	494869	135581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89135	32533	56602	
Emprunts et dettes financières divers	35842	35842		
Fournisseurs et comptes rattachés	281431	281431		
Personnel et comptes rattachés	24340	24340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26400	26400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7905	7905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2257	2257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	365	365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147368	147368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	615043	558441	56602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	53010			
Engagement de crédit-bail mobilier	42752			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	348921			
Location, charges locatives et de copropriété	67134			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	237027			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	653082			
Taxe professionnelle	9002			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5377			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14379			
Montant de la TVA. collectée	256708			
Total TVA. déductible sur biens et services	178407			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10