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BILAN CAILLEUX FORET WALLON 2018 Siren 320877111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	87071		87071	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10700	9750	950	1550
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31566	31566		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168072	150152	17920	21971
Autres immobilisations corporelles	47714	46814	900	2123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129449		129449	129449
TOTAL (I)	474572	238282	236290	155093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71550		71550	71530
En cours de production de biens	85250		85250	85250
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170127		170127	481153
Autres créances	331597		331597	409477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76919		76919	29656
Charges constatées d’avance	12853		12853	14948
TOTAL (II)	748296		748296	1092014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1222868	238282	984586	1247107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45600		45600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4560		4560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41045		41045	
Report à nouveau	313206		311045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4979		2161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409390		404411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118635		147609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14840		14840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213200		351329	
Dettes fiscales et sociales	68335		60481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160186		268437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	575196		842696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	984586		1247107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1348697		1348697	1328932
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1348697		1348697	1328932
				
Production stockée			-4552	17034
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8380
Autres produits				526
Total des produits d’exploitation (I)			1344145	1355872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135872	168112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20	-9919
Autres achats et charges externes			784685	740531
Impôts, taxes et versements assimilés			16702	17376
Salaires et traitements			272826	285868
Charges sociales			117304	124299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7044	9393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				93
Total des charges d’exploitation (II) 			1334413	1335753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9732	20119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4747	2802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4747	2802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4747	-2802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4985	17317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		34	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		15190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10		15190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6		-15156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1344149		1355906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1339170		1353745	
BENEFICE OU PERTE	4979		2161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66504		121120	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10700		87071
Total Immobilisations corporelles		246182		1170
Total Immobilisations financières		129449		
Total Général		386331		88241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129449
Total Général				474572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9150	600		9750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222088	6444		228532
AMORTISSEMENTS Total Général	231238	7044		238282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6132			6132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6132			6132
TOTAL GENERAL	6132			6132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29449			
Clients douteux ou litigieux	6132			
Autres créances clients	480271			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14060			
T. V. A.	1261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	544026	508445	35581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118635	29500	89135	
Emprunts et dettes financières divers	14840	14840		
Fournisseurs et comptes rattachés	213200	213200		
Personnel et comptes rattachés	24340	24340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27789	27789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15268	15268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	938	938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81	81		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160105	160105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	575196	486061	89135	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	66504			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	486030			
Location, charges locatives et de copropriété	63826			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234829			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	784685			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	265684			
Total TVA. déductible sur biens et services	205509			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel