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BILAN CAILLEUX FORET WALLON 2017 Siren 320877111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10700	9150	1550	2150
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31566	31566		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166902	144931	21971	7223
Autres immobilisations corporelles	47714	45591	2123	4960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129449		129449	29449
TOTAL (I)	386331	231238	155093	43782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71530		71530	61611
En cours de production de biens	85250		85250	74343
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	481153		481153	490609
Autres créances	409477		409477	356433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29656		29656	43777
Charges constatées d’avance	14948		14948	14554
TOTAL (II)	1092014		1092014	1041327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1478345	231238	1247107	1085109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45600		45600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4560		4560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41045		41045	
Report à nouveau	311045		303750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2161		7295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404411		402250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147609			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14840		14840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351329		391563	
Dettes fiscales et sociales	60481		65315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	268437		211141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	842696		682859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1247107		1085109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1328932		1328932	1467074
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1328932		1328932	1467074
				
Production stockée			17034	-6581
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8380	
Autres produits			526	10893
Total des produits d’exploitation (I)			1355872	1472386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168112	153918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9919	6570
Autres achats et charges externes			740531	857920
Impôts, taxes et versements assimilés			17376	29439
Salaires et traitements			285868	294024
Charges sociales			124299	114290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9393	12209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93	63
Total des charges d’exploitation (II) 			1335753	1468433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20119	3953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2802	3352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2802	3352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2802	-3352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17317	601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34		8291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34		8291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15190		1598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15190		1598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15156		6693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1355906		1480678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1353745		1473383	
BENEFICE OU PERTE	2161		7295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	121120		122591	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10700		
Total Immobilisations corporelles		225480	36811	
Total Immobilisations financières		29449		100000
Total Général		265629	36811	100000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16109	246182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129449
Total Général			16109	386331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8550	600		9150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213295	8793		222088
AMORTISSEMENTS Total Général	221845	9393		231238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6132			6132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6132			6132
TOTAL GENERAL	6132			6132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29449			
Clients douteux ou litigieux	6132			
Autres créances clients	867363			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15033			
T. V. A.	2103			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	935028	899447	35581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14840	14840		
Fournisseurs et comptes rattachés	351328	351328		
Personnel et comptes rattachés	19300	19300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24456	24456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15714	15714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1012	1012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92483	92483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175954	175954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	695087	695087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	456676			
Location, charges locatives et de copropriété	43664			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	240191			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	740531			
Taxe professionnelle	9045			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8331			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17376			
Montant de la TVA. collectée	261454			
Total TVA. déductible sur biens et services	189168			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel