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BILAN CAILLEUX FORET WALLON 2016 Siren 320877111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10700	8550	2150	2750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31566	31566		3007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146199	138976	7223	8048
Autres immobilisations corporelles	47714	42754	4960	10238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29449		29449	29449
TOTAL (I)	265628	221846	43782	53492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61611		61611	68181
En cours de production de biens	74343		74343	80924
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496741	6132	490609	407534
Autres créances	356433		356433	313454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43777		43777	21782
Charges constatées d’avance	14554		14554	12297
TOTAL (II)	1047459	6132	1041327	904172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1313087	227978	1085109	957664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45600		45600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4560		4560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41045		41045	
Report à nouveau	303750		278752	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7295		24998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402250		394955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14840		14840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391563		348188	
Dettes fiscales et sociales	65315		64937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211141		134744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	682859		562709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1085109		957664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				19267
Production vendue biens	1467074		1467074	1497252
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1467074		1467074	1516519
				
Production stockée			-6581	27770
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10893	
Total des produits d’exploitation (I)			1472386	1546289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153918	224165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6570	-4657
Autres achats et charges externes			857920	851598
Impôts, taxes et versements assimilés			29439	35988
Salaires et traitements			294024	286108
Charges sociales			114290	112946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12209	12375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1468433	1518532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3953	27757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3352	3399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3352	3399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3352	-3399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			601	24358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8291		3521	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8291		3521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1598		972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1598		972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6693		2549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1480678		1549810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1473383		1524812	
BENEFICE OU PERTE	7295		24998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	122591			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10700		
Total Immobilisations corporelles		222980		2500
Total Immobilisations financières		29449		
Total Général		263129		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				225480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29449
Total Général				265629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7950	600		8550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201687	11608		213295
AMORTISSEMENTS Total Général	209637	12208		221845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6132			6132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6132			6132
TOTAL GENERAL	6132			6132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29449			
Clients douteux ou litigieux	6132			
Autres créances clients	814031			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	825			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19366			
T. V. A.	1662			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3220			
Groupe et associés	7938			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14554			
TOTAL ETAT DES CREANCES	897177	861596	35581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14840	14840		
Fournisseurs et comptes rattachés	391563	391563		
Personnel et comptes rattachés	25000	25000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27206	27206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12322	12322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	788	788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211141	211141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	682860	682860		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	502639			
Location, charges locatives et de copropriété	53470			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	301811			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	857920			
Taxe professionnelle	8659			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20780			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29439			
Montant de la TVA. collectée	285139			
Total TVA. déductible sur biens et services	207995			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11