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BILAN VIRGIL 2018 Siren 320720782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25094	25094		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				41000
Constructions	3085757	1164445	1921312	158533
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	270228	114659	155568	200921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	592330	28000	564330	465660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50682		50682	50371
TOTAL (I)	4024091	1332198	2691893	916486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2449844		2449844	2461951
Autres créances	5760759	146689	5614070	4282080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314731		314731	3389
Charges constatées d’avance	36402		36402	31768
TOTAL (II)	8561736	146689	8415047	6779188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12585826	1478887	11106940	7695674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1734746		2425976	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2281321		-691230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5116067		2834746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	310817			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	310817			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3904611		1706286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460425		523120	
Dettes fiscales et sociales	908751		1617372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	406268		814150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5680056		4860928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11106940		7695674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1909983		3191809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	826203		826203	1235728
Chiffres d’affaires nets	826203		826203	1235728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8361	9943
Autres produits			64	129
Total des produits d’exploitation (I)			834628	1245800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5833	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			598999	660627
Impôts, taxes et versements assimilés			92778	43013
Salaires et traitements			1271791	1489000
Charges sociales			529831	643219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191439	42953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5947	7052
Total des charges d’exploitation (II) 			2696617	2885865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1861989	-1640064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1772729	372486
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			74036	117919
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			999944	78155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			999944	78155
Dotations financières sur amortissements et provisions			485506	
Intérêts et charges assimilées			90900	137735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			576406	137735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			423538	-59580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260242	-1445077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51692		15210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2027027		3194803	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2078718		3210013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67594		68660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1020573		2403143	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1088166		2471803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	990552		738209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1030527		-15637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5686019		4906454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3404698		5597685	
BENEFICE OU PERTE	2281321		-691230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42424		2039	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		9943	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5889		7047	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25094		
Total Immobilisations corporelles		506403		3089747
Total Immobilisations financières		516031		1044950
Total Général		1047528		4134697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			240166	3355985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			917970	643012
Total Général			1158136	4024091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25094			25094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105949	1200738	27583	1279104
AMORTISSEMENTS Total Général	131043	1200738	27583	1304198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				310817
Total Provisions pour risques et charges		310817		310817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		146689		146689
Total Provisions pour dépréciation		174689		174689
TOTAL GENERAL		485506		485506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		485506		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50682		50682	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2449844	2449844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	164	164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71238	71238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22934	22934		
Groupe et associés	5351753	1208723	4143030	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314669	314669		
Charges constatées d’avance	36402	36402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8297686	4103974	4193712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1430000	110000	440000	
Fournisseurs et comptes rattachés	460425	460425		
Personnel et comptes rattachés	83753	83753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131588	131588		
Impôts sur les bénéfices	142720	142720		
T.V.A.	470748	470748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79942	79942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2474611	24538	2450073	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	406268	406268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5680055	1909982	2890073	880000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8		9