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BILAN VIRGIL 2017 Siren 320720782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25094	25094		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41000		41000	637802
Constructions	164000	5467	158533	1185741
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	301403	100482	200921	201392
Immobilisations en cours				12500
Avances et acomptes				705000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	465660		465660	457670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50371		50371	50670
TOTAL (I)	1047529	131043	916486	3250775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2461951		2461951	1924823
Autres créances	4282170		4282170	3459978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3389		3389	338897
Charges constatées d’avance	31768		31768	62007
TOTAL (II)	6779278		6779278	5785705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7826807	131043	7695765	9036480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2425976		1607302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-691230		818675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2834746		3525976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000		1425000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1706286		1023691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523120		370192	
Dettes fiscales et sociales	1617462		1491504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	814150		1200116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4861019		5510503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7695765		9036480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3191900		4400338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1235728		1235728	1739398
Chiffres d’affaires nets	1235728		1235728	1739398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9943	20328
Autres produits			129	80
Total des produits d’exploitation (I)			1245800	1759806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			660627	742320
Impôts, taxes et versements assimilés			43013	52747
Salaires et traitements			1489000	1831496
Charges sociales			643219	743998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42953	85786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7052	126135
Total des charges d’exploitation (II) 			2885865	3582479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1640064	-1822673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			372486	2452509
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			117919	2429359
Produits financiers de participations				1259964
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78155	96291
Reprises sur provisions et transferts de charges				1363680
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78155	2719935
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137735	106239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137735	106239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59580	2613696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1445077	814173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15210		47088	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3194803		99800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3210013		146888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68660		38386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2403143		104000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2471803		142386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	738209		4502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15637			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4906454		7079138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5597685		6260463	
BENEFICE OU PERTE	-691230		818675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1039			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9943		20328	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7047		5838	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25094		
Total Immobilisations corporelles		3306117		790596
Total Immobilisations financières		508340		8182
Total Général		3839551		798778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25094
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12500		
Virement postes - Avances et acomptes		205000		
Total Immobilisations corporelles		217500	3372810	506403
Prêts et immobilisations financières			490	
Total Immobilisations financières			490	516032
Total Général		217500	3373300	1047529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25094			25094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	563683	42953	500686	105949
AMORTISSEMENTS Total Général	588776	42953	500686	131043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50371	50371		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2461951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29334			
T. V. A.	82261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1019			
Groupe et associés	3953559			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6826260	3824164	3002096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers	37167	37167		
Fournisseurs et comptes rattachés	523120	523120		
Personnel et comptes rattachés	189922	189922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	737589	737589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	579607	579607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110344	110344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1669119		1669119	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	814150	814150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4861019	3191900	1669119	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1225000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9