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BILAN VIRGIL 2016 Siren 320720782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25094	25094		504
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	637802		637802	637802
Constructions	1488205	302464	1185741	1235348
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	462610	261219	201392	218756
Immobilisations en cours	12500		12500	
Avances et acomptes	705000		705000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457670		457670	388070
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				120258
Autres immobilisations financières	50670		50670	13927
TOTAL (I)	3839551	588776	3250775	2614666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1924823		1924823	832066
Autres créances	3459978		3459978	3344855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338897		338897	521984
Charges constatées d’avance	62007		62007	87975
TOTAL (II)	5785705		5785705	4786880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9625256	588776	9036480	7401546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1607302		966753	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	818675		640549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3525976		2707302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1425000		1365000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1023691		2088368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370192		357907	
Dettes fiscales et sociales	1491504		879305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1200116		3664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5510503		4694244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9036480		7401546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1739398		1739398	1164228
Chiffres d’affaires nets	1739398		1739398	1164228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20328	17446
Autres produits			80	688
Total des produits d’exploitation (I)			1759806	1182361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			742320	525874
Impôts, taxes et versements assimilés			52747	49216
Salaires et traitements			1831496	2019790
Charges sociales			743998	776125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85786	85330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126135	3454
Total des charges d’exploitation (II) 			3582479	3465789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1822673	-2283428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2452509	4227173
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2429359	
Produits financiers de participations			1259964	132800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96291	59987
Reprises sur provisions et transferts de charges			1363680	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2719935	192787
Dotations financières sur amortissements et provisions				1363680
Intérêts et charges assimilées			106239	98092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106239	1461773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2613696	-1268986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			814173	674759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47088		653	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99800			
Reprises sur provisions et transferts de charges			101197	
Total des produits exceptionnels (VII)	146888		101850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38386		34863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142386		34863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4502		66986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			101197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7079138		5704171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6260463		5063623	
BENEFICE OU PERTE	818675		640549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36460		
Total Immobilisations corporelles		2575008		740014
Total Immobilisations financières		671256		57142
Total Général		3282724		797156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11367	25094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8904	3306117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			220058	508340
Total Général			240329	3839551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35956	504	11367	25094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483102	85282	4701	563683
AMORTISSEMENTS Total Général	519058	85786	16068	588776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1214680		1214680	
Total Provisions pour dépréciation	1363680		1363680	
TOTAL GENERAL	1363680		1363680	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1363680	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50670			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1924823			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87622			
T. V. A.	58583			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2904696			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	409077			
Charges constatées d’avance	62007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5497478	2542112	2955365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1425000	1425000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	370192	370192		
Personnel et comptes rattachés	306094	306094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	516790	516790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	453965	453965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	214655	214655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1023691	313526	710165	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1200116	800116	400000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5510503	4400338	1110165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel