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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION R. ALLARD 2021 Siren 320786536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12691	12341	350	605
Autres immobilisations corporelles	59314	59314		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1207		1207	1183
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1985		1985	1985
TOTAL (I)	75196	71655	3541	3772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2277		2277	2680
En cours de production de biens	82015		82015	58265
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287683	19075	268608	237475
Autres créances	74028		74028	71459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24510		24510	6583
Charges constatées d’avance	2250		2250	
TOTAL (II)	472763	19075	453688	376462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	547959	90730	457229	380234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	12934		12934	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51958		42739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27576		9219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100852		73276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1320		1320	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1320		1320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11660		9951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53528		56848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96729		67330	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83608		69934	
Dettes fiscales et sociales	68427		62835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41104		38741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355057		305638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	457229		380234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355057		305638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11660		9951	
Dont emprunts participatifs	53528			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	320681		320681	227103
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	320681		320681	227103
				
Production stockée			23750	17265
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2117	36
Total des produits d’exploitation (I)			346548	244404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113396	77021
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			403	-470
Autres achats et charges externes			88428	63755
Impôts, taxes et versements assimilés			3196	3225
Salaires et traitements			58812	58269
Charges sociales			33152	32840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255	255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19075	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			652	317
Total des charges d’exploitation (II) 			317478	235212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29070	9192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			200	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175	27
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28895	9219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1319			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1319			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	346573		244431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318997		235212	
BENEFICE OU PERTE	27576		9219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4519		4569	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		72005		
Total Immobilisations financières		3167		24
Total Général		75172		24
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3191
Total Général				75196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71400	255		71655
AMORTISSEMENTS Total Général	71400	255		71655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1320
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1320			1320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19075		19075
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19075		19075
TOTAL GENERAL	1320	19075		20395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19075		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1985	1985		
Clients douteux ou litigieux	45780	45780		
Autres créances clients	241903	241903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56111	56111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17917	17917		
Charges constatées d’avance	2250	2250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	365945	365945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11660	11660		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83608	83608		
Personnel et comptes rattachés	3497	3497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5324	5324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58465	58465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1140	1140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53528	53528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41104	41104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258328	258328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19040			
Location, charges locatives et de copropriété	30191		25295	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6890		7478	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32308		30982	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88428		63755	
Taxe professionnelle	2714		2641	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	482		584	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3196		3225	
Montant de la TVA. collectée	31813		25817	
Total TVA. déductible sur biens et services	30423		18060	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel