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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION R. ALLARD 2020 Siren 320786536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12691	12086	605	860
Autres immobilisations corporelles	59314	59314		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1183		1183	1157
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1985		1985	1985
TOTAL (I)	75172	71400	3772	4001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2680		2680	2210
En cours de production de biens	58265		58265	41000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237475		237475	266210
Autres créances	71459		71459	73649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6583		6583	9831
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	376462		376462	392900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	451633	71400	380234	396901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	12934		12934	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42739		41738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9219		1001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73276		64057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1320		1320	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1320		1320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9951		9737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56848		75991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67330		79366	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69934		70204	
Dettes fiscales et sociales	62835		58228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38741		37998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305638		331524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	380234		396901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305638		331524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9951		9737	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	227103		227103	239910
Production vendue biens				
Production vendue services				-384
Chiffres d’affaires nets	227103		227103	239526
				
Production stockée			17265	-7503
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			36	435
Total des produits d’exploitation (I)			244404	232458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77021	73673
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-470	1240
Autres achats et charges externes			63755	61936
Impôts, taxes et versements assimilés			3225	3234
Salaires et traitements			58269	59938
Charges sociales			32840	32625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255	1544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			317	390
Total des charges d’exploitation (II) 			235212	235004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9192	-2545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9219	-2545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244431		236005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235212		235004	
BENEFICE OU PERTE	9219		1001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4569		4579	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		72005		
Total Immobilisations financières		3141		26
Total Général		75146		26
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3167
Total Général				75172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71144	255		71400
AMORTISSEMENTS Total Général	71144	255		71400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1320
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1320			1320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1320			1320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1985	1985		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237475	237475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	83	83		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50427	50427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20948	20948		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	310918	310918		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9951	9951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69934	69934		
Personnel et comptes rattachés	3239	3239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5433	5433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53064	53064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1099	1099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56848	56848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38741	38741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238308	238308		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25295		25295	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7478		6366	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30982		30274	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63755		61936	
Taxe professionnelle	2641		2694	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	584		540	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3225		3234	
Montant de la TVA. collectée	25817		29691	
Total TVA. déductible sur biens et services	18060		22169	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel