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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION R. ALLARD 2019 Siren 320786536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12691	11831	860	1115
Autres immobilisations corporelles	59314	59314		1289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1157		1157	1157
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1985		1985	1985
TOTAL (I)	75146	71144	4001	5545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2210		2210	3450
En cours de production de biens	41000		41000	48503
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266210		266210	253014
Autres créances	73649		73649	65563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9831		9831	31376
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	392900		392900	401906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	468046	71144	396901	407451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	12934		12934	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41738		-181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1001		41919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64057		63056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1320		1320	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1320		1320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9737		9737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75991		77375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79366		10000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70204		83378	
Dettes fiscales et sociales	58228		53808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37998		108776	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	331524		343075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	396901		407451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331524		343075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9737		9737	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	239910		239910	382067
Production vendue biens				
Production vendue services	-384		-384	-32395
Chiffres d’affaires nets	239526		239526	349672
				
Production stockée			-7503	29627
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1280
Autres produits			435	157
Total des produits d’exploitation (I)			232458	380737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73673	138899
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			425	809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1240	
Autres achats et charges externes			61936	81671
Impôts, taxes et versements assimilés			3234	3838
Salaires et traitements			59938	72455
Charges sociales			32625	38095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1544	2902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			390	75
Total des charges d’exploitation (II) 			235004	338743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2545	41993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				26
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				26
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2545	42019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3546			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3546		-100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	236005		380762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235004		338843	
BENEFICE OU PERTE	1001		41919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4579		4895	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1280	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		72005		
Total Immobilisations financières		3141		
Total Général		75146		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3141
Total Général				75146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69601	1544		71144
AMORTISSEMENTS Total Général	69601	1544		71144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1320
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1320			1320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1320			1320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1985	1985		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	266210	266210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12066	12066		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44824	44824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16759	16759		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	341844	341844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9737	9737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70204	70204		
Personnel et comptes rattachés	2026	2026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5797	5797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49307	49307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1098	1098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75991	75991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37998	37998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252158	252158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25295		27277	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6366		5990	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30274		48405	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61936		81671	
Taxe professionnelle	2694		2792	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	540		1046	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3234		3838	
Montant de la TVA. collectée	29691		37075	
Total TVA. déductible sur biens et services	22169		33805	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel