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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION R. ALLARD 2018 Siren 320786536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12691	11575	1115	341
Autres immobilisations corporelles	59314	58025	1289	3689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1157		1157	1132
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1985		1985	1985
TOTAL (I)	75146	69601	5545	7146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3450		3450	3450
En cours de production de biens	48503		48503	18876
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253014		253014	244237
Autres créances	65563		65563	64007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31376		31376	9423
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	401906		401906	339993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	477052	69601	407451	347139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	12934		12934	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-181		-32068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41919		31887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63056		21137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1320		1320	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1320		1320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9737		9737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77375		74353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83378		75470	
Dettes fiscales et sociales	53808		61462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108776		103659	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343075		324682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	407451		347139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343075		324681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9737		9737	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	382067		382067	301691
Production vendue biens				
Production vendue services	-32395		-32395	11097
Chiffres d’affaires nets	349672		349672	312788
				
Production stockée			29627	18876
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1280	1000
Autres produits			157	36
Total des produits d’exploitation (I)			380737	332700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138899	102471
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			809	667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				829
Autres achats et charges externes			81671	64315
Impôts, taxes et versements assimilés			3838	10743
Salaires et traitements			72455	82037
Charges sociales			38095	36124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2902	2970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	5
Total des charges d’exploitation (II) 			338743	300160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41993	32539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	25
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26	12
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42019	32551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		2264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		2264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100		-2264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	380762		332725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	338843		300838	
BENEFICE OU PERTE	41919		31887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4895			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1280		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73412		1276
Total Immobilisations financières		3116		25
Total Général		76529		1301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2684	72005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3141
Total Général			2684	75146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69383	2902	2684	69601
AMORTISSEMENTS Total Général	69383	2902	2684	69601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1320
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1320			1320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1320			1320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1985	1985		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	253014	253014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4672	4672		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6891	6891		
T. V. A.	38753	38753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15246	15246		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	320561	320561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27277		23582	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5990		5125	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48405		35607	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81671		64315	
Taxe professionnelle	2792		10651	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1046		92	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3838		10743	
Montant de la TVA. collectée	37075		35443	
Total TVA. déductible sur biens et services	33805		25235	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel