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BILAN SERFIM INDUSTRIE 2019 Siren 320787732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86817	48341	38475	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	199211	102151	97060	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	965450	761061	204388	
Autres immobilisations corporelles	1297356	559924	737432	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	184		184	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	171720		171720	
TOTAL (I)	2728363	1471478	1256884	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	207601		207601	
En cours de production de biens	4739444		4739444	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3678196	143832	3534363	
Autres créances	863510		863510	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	646288		646288	
Charges constatées d’avance	38023		38023	
TOTAL (II)	10173062	143832	10029230	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12901425	1615311	11286114	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1503150			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71625			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	151371			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203000			
Report à nouveau	12293			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260976			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2202416			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	356075			
Emprunts et dettes financières divers (4)	167717			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2657354			
Dettes fiscales et sociales	2252831			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245564			
Produits constatés d’avance (2)	3384155			
TOTAL (IV)	9063697			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11286114			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8718223			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10601			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11382406		11382406	
Chiffres d’affaires nets	11382406		11382406	
				
Production stockée			2292221	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113397	
Autres produits			1631	
Total des produits d’exploitation (I)			13789657	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-13543	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2669867	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7473683	
Impôts, taxes et versements assimilés			147567	
Salaires et traitements			1913161	
Charges sociales			810227	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143832	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1667	
Total des charges d’exploitation (II) 			13336580	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453076	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10931	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16193	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16193	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5262	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			447814	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30492			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5704			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18301			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16358			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66533			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136663			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13835248			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13574271			
BENEFICE OU PERTE	260976			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33024			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99381			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104730		
Total Immobilisations corporelles		2479723		62553
Total Immobilisations financières		47529	124375	
Total Général		2631983	124375	62553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10291	94439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80257	2462018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				171904
Total Général			90549	2728363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36801	21830	10291	48341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1329405	168285	74553	1423137
AMORTISSEMENTS Total Général	1366207	190116	84844	1471478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14016	143832	14016	143832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14016	143832	14016	143832
TOTAL GENERAL	34016	143832	14016	163832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143832	14016	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	171720		171720	
Clients douteux ou litigieux	172598	172598		
Autres créances clients	3505597	3505597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16622	16622		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1421	1421		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	407626	407626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	405244	405244		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32595	32595		
Charges constatées d’avance	38023	38023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4751450	4579729	171720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10601	10601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345474		345474	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2657354	2657354		
Personnel et comptes rattachés	489091	489091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294935	294935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1009151	1009151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	459652	459652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167717	167717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245564	245564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3384155	3384155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9063697	8718223	345474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	191310			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3566654			
Location, charges locatives et de copropriété	377882			
Personnel extérieur à l’entreprise	1884744			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	491925			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1152475			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7473683			
Taxe professionnelle	76605			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70962			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147567			
Montant de la TVA. collectée	2874791			
Total TVA. déductible sur biens et services	1715911			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	45