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BILAN SERFIM INDUSTRIE 2018 Siren 320787732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97108	36801	60306	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	199211	82230	116981	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	924802	703866	220936	
Autres immobilisations corporelles	1355709	543308	812400	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	184		184	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47345		47345	
TOTAL (I)	2631983	1366207	1265776	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	194058		194058	
En cours de production de biens	2447223		2447223	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23378		23378	
Clients et comptes rattachés	6744673	14016	6730656	
Autres créances	1563944		1563944	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	684876		684876	
Charges constatées d’avance	43058		43058	
TOTAL (II)	11701211	14016	11687194	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14333195	1380223	12952971	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1503150			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71625			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	151371			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203000			
Report à nouveau	70140			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133462			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2132750			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431985			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5825458			
Dettes fiscales et sociales	2250406			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	343486			
Produits constatés d’avance (2)	1948884			
TOTAL (IV)	10800221			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12952971			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10576083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15525313		15525313	
Chiffres d’affaires nets	15525313		15525313	
				
Production stockée			410348	
Production immobilisée			20343	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33896	
Autres produits			227	
Total des produits d’exploitation (I)			15990129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-48140	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3710830	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9407644	
Impôts, taxes et versements assimilés			137738	
Salaires et traitements			1711949	
Charges sociales			729640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			873	
Total des charges d’exploitation (II) 			15819890	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170238	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18019	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18022	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16611	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16611	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1410	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171649	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7132			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31054			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16008151			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15874689			
BENEFICE OU PERTE	133462			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46886			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9383			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41696	63034	
Total Immobilisations corporelles		2382714	113247	
Total Immobilisations financières		26529		21000
Total Général		2450941	176281	21000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16238	2479723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47529
Total Général			16238	2631983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32583	4218		36801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1178079	165136	13811	1329405
AMORTISSEMENTS Total Général	1210663	169355	13811	1366207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24513		24513	
Sur comptes clients	14016			14016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38529		24513	14016
TOTAL GENERAL	58529		24513	34016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24513	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47345		47345	
Clients douteux ou litigieux	16763	16763		
Autres créances clients	6727909	6727909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12531	12531		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7964	7964		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	852583	852583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58	58		
Groupe et associés	600438	600438		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90368	90368		
Charges constatées d’avance	43058	43058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8399020	8351675	47345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	431468	207848	223620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5825458	5825458		
Personnel et comptes rattachés	401593	401593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320213	320213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1495589	1495589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33008	33008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	343486	343486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1948884	1948884		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10800221	10576083	223620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	136650			
Engagement de crédit-bail mobilier	46886			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5044348			
Location, charges locatives et de copropriété	370759			
Personnel extérieur à l’entreprise	1973707			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	748978			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1269849			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9407644			
Taxe professionnelle	64960			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72778			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	137738			
Montant de la TVA. collectée	3271664			
Total TVA. déductible sur biens et services	2382492			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel