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BILAN SERFIM INDUSTRIE 2017 Siren 320787732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34074	32584	1491	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	199212	62309	136903	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	903525	644503	259022	
Autres immobilisations corporelles	1279978	471268	808710	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	185		185	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26345		26345	
TOTAL (I)	2450941	1210664	1240278	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145917	24513	121404	
En cours de production de biens	2036874		2036874	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	6249653	14017	6235636	
Autres créances	1657876		1657876	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	544673		544673	
Charges constatées d’avance	23480		23480	
TOTAL (II)	10668473	38530	10629943	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13119414	1249194	11870221	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1503150			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71626			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	151372			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203000			
Report à nouveau	238			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206553			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2135938			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634772			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5465987			
Dettes fiscales et sociales	1812553			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	285099			
Produits constatés d’avance (2)	1515872			
TOTAL (IV)	9714283			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11870221			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9282815			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11198581		11198581	
Chiffres d’affaires nets	11198581		11198581	
				
Production stockée			518446	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68349	
Autres produits			1321	
Total des produits d’exploitation (I)			11831697	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-12815	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2403194	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6578631	
Impôts, taxes et versements assimilés			100369	
Salaires et traitements			1558809	
Charges sociales			651106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24513	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6354	
Total des charges d’exploitation (II) 			11488407	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343290	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16736	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20125	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20125	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3389	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339901	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57632			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57632			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9550			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66165			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11848433			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11641880			
BENEFICE OU PERTE	206553			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54819			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20356			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40265		1979
Total Immobilisations corporelles		2333351		50320
Total Immobilisations financières		26030		500
Total Général		2399646		52798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			547	41697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			956	2382715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26530
Total Général			1503	2450941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32618	512	547	32584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1001303	177733	956	1178080
AMORTISSEMENTS Total Général	1033921	178246	1503	1210664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	20000	15000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32993	24513	32993	24513
Sur comptes clients	14017			14017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47010	24513	32993	38530
TOTAL GENERAL	62010	44513	47993	58530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24513	47993	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26345			
Clients douteux ou litigieux	16764			
Autres créances clients	6232889			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12866			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1481			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	743092			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10146			
Divers				
Groupe et associés	686048			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204244			
Charges constatées d’avance	23480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7957354	7931009	26345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	824	824		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	633947	202480	431467	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5465987	5465987		
Personnel et comptes rattachés	363340	363340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254061	254061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1178700	1178700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16452	16452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285099	285099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1515872	1515872		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9714283	9282815	431467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2959699			
Location, charges locatives et de copropriété	278795			
Personnel extérieur à l’entreprise	1546213			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	606775			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1187150			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6578631			
Taxe professionnelle	52809			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47560			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	100369			
Montant de la TVA. collectée	1942746			
Total TVA. déductible sur biens et services	1416397			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	42