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BILAN SA D EXPLOITATION DE SOCODIS 2020 Siren 320798457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	341947	747	341200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282743	217033	65710	
Autres immobilisations corporelles	49275	33398	15877	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	471		471	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	675439	251178	424260	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	347827		347827	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	889487	71071	818415	
Autres créances	5059066		5059066	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1213706		1213706	
Charges constatées d’avance	4754		4754	
TOTAL (II)	7514841	71071	7443769	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8190280	322250	7868030	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	90675		90675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	295386		295387	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9067		9068	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	637845		637845	
Report à nouveau	2390609		2172346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1208304		218263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2215279		3423584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100630		161390	
Provisions pour charges	489892		356077	
TOTAL (III)	590522		517467	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000		147144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2275300		2130631	
Dettes fiscales et sociales	626804		911293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2156123		5750164	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5062228		8939232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7868030		12880283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5058228		8935232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15271100	31519104
Production vendue biens				
Production vendue services			531688	2304901
Chiffres d’affaires nets			15802788	33824004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			423719	496297
Autres produits			564566	658116
Total des produits d’exploitation (I)			16791071	34977417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11591208	25148056
Variation de stock (marchandises)			195182	25148056
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			431117	2244362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2244352
Autres achats et charges externes			2114412	2521557
Impôts, taxes et versements assimilés			168141	216037
Salaires et traitements			2055742	2606888
Charges sociales			904550	1206042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46594	48079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17712	19844
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			489892	517467
Autres charges			7677	16922
Total des charges d’exploitation (II) 			18022230	34489166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1231160	488252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8890	6571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6890	6571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6890	6571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1224269	494823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		2910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2608759		1728180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2608859		1731090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		5365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1722165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2592859			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2592894		1727530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15965		3560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			136976	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			143144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19406820		36715078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20615125		36496815	
BENEFICE OU PERTE	-1208304		218263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341948		
Total Immobilisations corporelles		324058		2611853
Total Immobilisations financières		1472		
Total Général		667478		2611853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2603891	332020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1472
Total Général			2603891	675439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	747			747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214870	2639453	2603891	250431
AMORTISSEMENTS Total Général	215617	2639453	2603891	251178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				489892
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100630
Total Provisions pour risques et charges	517467	489892	416837	590522
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	517467	489892	416837	590522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		489892	416837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5954307	5954307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5954307	5954307		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	59