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BILAN PASSION SERVICE 2020 Siren 320733710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			384	1046
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			13337	13337
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			630	291
Autres immobilisations corporelles			530	41
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			3016	3016
Prêts				
Autres immobilisations financières			5000	5000
TOTAL (I)			23048	22881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			280858	441983
Avances et acomptes versés sur commandes				2439
Clients et comptes rattachés			66658	58163
Autres créances			6737	5891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			331473	51988
Charges constatées d’avance			13236	13085
TOTAL (II)			698963	573551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			722012	596433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83846		83846	
Report à nouveau	-16499			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68636		-16499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219830		151194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90524		514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113988		129012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19448		35638	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180830		240677	
Dettes fiscales et sociales	57640		33662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39750		5733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	502181		445238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	722012		596433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1670049		1670049	1335659
Production vendue biens				
Production vendue services	114011		114011	55698
Chiffres d’affaires nets	1784061		1784061	1391358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			642	
Autres produits			50	12
Total des produits d’exploitation (I)			1784753	1391370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1225908	1147910
Variation de stock (marchandises)			161125	-76521
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124004	141291
Impôts, taxes et versements assimilés			3336	4879
Salaires et traitements			149444	130737
Charges sociales			52998	53474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1065	987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			821	617
Total des charges d’exploitation (II) 			1718705	1403375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66048	-12005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4451	1478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3726	5972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			724	-4493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66773	-16499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1908			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1863			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1791113		1392849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1722476		1409348	
BENEFICE OU PERTE	68636		-16499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20145		
Total Immobilisations corporelles		100257		1232
Total Immobilisations financières		8166		
Total Général		128568		1232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8166
Total Général				129801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19099	662		19761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86588	403		86991
AMORTISSEMENTS Total Général	105687	1065		106752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66659	66659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	531	531		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5290	5290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	126	126		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	790	790		
Charges constatées d’avance	13237	13237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91633	86633	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	524	524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90000	90000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180830	180830		
Personnel et comptes rattachés	9606	9606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15528	15528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31976	31976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	531	531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113988	113988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39750	39750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	482733	482733		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel