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BILAN MIROITERIE DU VAL DE MARNE 2018 Siren 320798390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	1695	1695		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12050	12050		
Autres immobilisations corporelles	77330	60284	17046	33362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10745		10745	20495
TOTAL (I)	117065	74029	43037	69102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15938		15938	35889
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75975		75975	218834
Autres créances	15876		15876	25438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265654		265654	335872
Charges constatées d’avance	30514		30514	16104
TOTAL (II)	403957		403957	632136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	521023	74029	446994	701238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	186358		162198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44418		24160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263775		219358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6351		15459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39852		45726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49552		98247	
Dettes fiscales et sociales	18663		49112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6747		4508	
Produits constatés d’avance (2)	62052		268828	
TOTAL (IV)	183219		481880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446994		701238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179738		473983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13779		13779	22588
Production vendue biens				
Production vendue services	991038		991038	930798
Chiffres d’affaires nets	1004818		1004818	953386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6447	4216
Autres produits			6	38
Total des produits d’exploitation (I)			1011271	958473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			420884	413197
Variation de stock (marchandises)			19951	-17427
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2062	7626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1131	
Autres achats et charges externes			162152	191118
Impôts, taxes et versements assimilés			11169	12724
Salaires et traitements			225244	215762
Charges sociales			121525	108618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10117	8569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	6
Total des charges d’exploitation (II) 			974335	940192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36936	18281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			441	182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			441	182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			480	865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			480	865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39	-683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36897	17598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6188		6581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27833		2198	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34022		8779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4105		5925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19430			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23535		5925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10486		2854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2966		-3708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1045734		967434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1001316		943274	
BENEFICE OU PERTE	44418		24160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13481			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6447		4216	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58701		57229	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16940		
Total Immobilisations corporelles		101949		3481
Total Immobilisations financières		20495		
Total Général		139385		3481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1695		16940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16050	89380
Prêts et immobilisations financières			9750	
Total Immobilisations financières			9750	10745
Total Général			25800	117065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1695			1695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68587	10117	6370	72334
AMORTISSEMENTS Total Général	70282	10117	6370	74029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10745		10745	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75975	75975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1020	1020		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	633	633		
Impôts sur les bénéfices	306	306		
T. V. A.	11504	11504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2414	2414		
Charges constatées d’avance	30514	30514		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133110	122365	10745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115	115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6236	2756	3480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49552	49552		
Personnel et comptes rattachés	167	167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6620	6620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10821	10821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1056	1056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39852	39852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6747	6747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62052	62052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	183219	179738	3480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel