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BILAN MIROITERIE DU VAL DE MARNE 2017 Siren 320798390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	1695	1695		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12050	12050		
Autres immobilisations corporelles	89899	56537	33362	23483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20495		20495	20495
TOTAL (I)	139385	70282	69102	59223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35889		35889	18461
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	218834		218834	82836
Autres créances	25438		25438	26571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335872		335872	183082
Charges constatées d’avance	16104		16104	16686
TOTAL (II)	632136		632136	327637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	771520	70282	701238	386860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	162198		148104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24160		14094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219358		195198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15459		10707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45726		5736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98247		89115	
Dettes fiscales et sociales	49112		47579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4508		3584	
Produits constatés d’avance (2)	268828		34941	
TOTAL (IV)	481880		191662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	701238		386860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473983		185321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22588		22588	22456
Production vendue biens				
Production vendue services	930798		930798	773974
Chiffres d’affaires nets	953386		953386	796430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4216	5854
Autres produits			38	20
Total des produits d’exploitation (I)			958473	803304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			413197	334425
Variation de stock (marchandises)			-17427	4305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7626	5569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191118	185565
Impôts, taxes et versements assimilés			12724	11740
Salaires et traitements			215762	162413
Charges sociales			108618	90921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8569	6784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			940192	801724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18281	1580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182	161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182	161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			865	859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			865	859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-683	-697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17598	882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6581		19923	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2198			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8779		19923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5925		10412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5925		10412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2854		9511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3708		-3701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	967434		823389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	943274		809294	
BENEFICE OU PERTE	24160		14094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4216		5854	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57229		30306	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16940		
Total Immobilisations corporelles		83618		18449
Total Immobilisations financières		20495		
Total Général		121053		18449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117	101949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20495
Total Général			117	139385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1695			1695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60135	8569	117	68587
AMORTISSEMENTS Total Général	61830	8569	117	70282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20495			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	218834			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3708			
T. V. A.	20730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16104			
TOTAL ETAT DES CREANCES	280870	260375	20495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151	151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15308	7411	7897	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98247	98247		
Personnel et comptes rattachés	371	371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33085	33085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12801	12801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2854	2854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45726	45726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4508	4508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	268828	268828		
TOTAL – ETAT DES DETTES	481880	473983	7897	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		3