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BILAN MIROITERIE DU VAL DE MARNE 2016 Siren 320798390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	1695	1695		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12050	12050		
Autres immobilisations corporelles	71567	48085	23483	16624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20495		20495	20457
TOTAL (I)	121053	61830	59223	52326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18461		18461	22766
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82836		82836	90028
Autres créances	26571		26571	32333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183082		183082	130694
Charges constatées d’avance	16686		16686	10514
TOTAL (II)	327637		327637	286336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	448690	61830	386860	338662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	148104		146029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14094		2074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195198		181104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10707		35	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5736		2018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89115		59941	
Dettes fiscales et sociales	47579		39208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3584		115	
Produits constatés d’avance (2)	34941		56242	
TOTAL (IV)	191662		157558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	386860		338662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	185321		157558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22456		22456	26228
Production vendue biens				
Production vendue services	773974		773974	736796
Chiffres d’affaires nets	796430		796430	763024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5854	5052
Autres produits			20	7
Total des produits d’exploitation (I)			803304	768083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			334425	293302
Variation de stock (marchandises)			4305	-1067
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5569	7849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				180
Autres achats et charges externes			185565	185825
Impôts, taxes et versements assimilés			11740	13190
Salaires et traitements			162413	177045
Charges sociales			90921	98750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6784	4722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	13
Total des charges d’exploitation (II) 			801724	779809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1580	-11726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			859	75
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				654
Total des charges financières (VI)			859	728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-697	77
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			882	-11649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19923		3825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19923		15991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10412		6792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4088	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10412		10880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9511		5111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3701		-8612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	823389		784880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	809294		782806	
BENEFICE OU PERTE	14094		2074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6977	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5854		5052	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30306			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16940		
Total Immobilisations corporelles		69975		13643
Total Immobilisations financières		20457		38
Total Général		107372		13681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16940		16940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20495
Total Général				121053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1695			1695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53351	6784		60135
AMORTISSEMENTS Total Général	55046	6784		61830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20495			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82836			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3701			
T. V. A.	19639			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2231			
Charges constatées d’avance	16686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146588	126093	20495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10598	4257	6341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89115	89115		
Personnel et comptes rattachés	450	450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39334	39334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7143	7143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	652	652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5736	5736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3584	3584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34941	34941		
TOTAL – ETAT DES DETTES	191662	185321	6341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel