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BILAN MAQUETTING 2021 Siren 320734684
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5430 5430
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 724 724
Autres immobilisations corporelles 244049 199088 44961 54863
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6252 6252 6252
TOTAL (I) 256455 205242 51213 61115
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 874191 874191 801841
Autres créances 3708 3708 10076
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 33365 33365 33365
Disponibilités 981894 981894 490111
Charges constatées d’avance 9994 9994 7656
TOTAL (II) 1903152 1903152 1343050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2159607 205242 1954365 1404165
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 72416 72416
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7242 7242
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 198850 198850
Report à nouveau 255863 223678
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 431871 152184
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 966242 654371
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 16483 31484
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20093 27871
Dettes fiscales et sociales 940572 686024
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10975 4415
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 988123 749794
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1954365 1404165
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 988122
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2093614
Production vendue services 3142798 20090 3162888
Chiffres d’affaires nets 3142798 20090 3162888 2093614
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9434 13167
Autres produits 10 2
Total des produits d’exploitation (I) 3172332 2106782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 284565 217332
Impôts, taxes et versements assimilés 40658 36681
Salaires et traitements 1423980 1140100
Charges sociales 586176 446183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 32748 32854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 28600 24514
Total des charges d’exploitation (II) 2396727 1897664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 775605 209119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations -3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 333 290
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 333 290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -333 -290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 775272 208828
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 42177 135
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 42177 135
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -42177 -135
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 144345
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 156879 56509
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3172332 2106782
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2740461 1954598
BENEFICE OU PERTE 431871 152184
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5430
Total Immobilisations corporelles 221926 22847
Total Immobilisations financières 6252
Total Général 233608 22847
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5430
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 244773
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6252
Total Général 256455
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5430 5430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 167064 32748 199812
AMORTISSEMENTS Total Général 172494 32748 205242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6252 6252
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 885167 885167
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3402 3402
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 9994 9994
TOTAL ETAT DES CREANCES 904815 898563 6252
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 16483 16483
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 20093 20093
Personnel et comptes rattachés 395552 395552
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 215267 215267
Impôts sur les bénéfices 103090 103090
T.V.A. 196060 196060
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 30602 30602
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10975 10975
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 988122 988122
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 15001
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 120000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 147063
Location, charges locatives et de copropriété 39136
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 21785
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 76581
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 284565
Taxe professionnelle 5225
Autres impôts, taxes et versements assimilés 35433
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 40658
Montant de la TVA. collectée 625023
Total TVA. déductible sur biens et services 46958
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 17