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BILAN FRANCE FRAIS VAL DE SEINE 2021 Siren 320774615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17251	17251		
Fonds commercial	523595		523595	523595
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	954739	438695	516043	516469
Constructions	1733644	1522501	211142	249134
Installations techniques, matériel et outillage industriels	826357	547780	278577	327647
Autres immobilisations corporelles	1275480	1165725	109755	117162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	800		800	
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	5333169	3691953	1641215	1735309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13823		13823	25116
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	334220		334220	281185
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1981042	30980	1950061	2442964
Autres créances	275019		275019	796845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	794901		794901	151677
Charges constatées d’avance	25708		25708	18124
TOTAL (II)	3424717	30980	3393736	3715913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8757886	3722934	5034951	5451223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1767228		1767228	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77283		74581	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405940		354601	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63069		54041	
Subventions d’investissement	48514		9666	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2362036		2260118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6633		6633	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6633		6633	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2027455		2386821	
Dettes fiscales et sociales	372489		433987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1190	
Autres dettes	266336		362470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2666281		3184470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5034951		5451223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2666281		3184470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19699441		19699441	23227284
Production vendue biens	516		516	435
Production vendue services	510929		510929	514031
Chiffres d’affaires nets	20210887		20210887	23741751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101009	73428
Autres produits			30	40
Total des produits d’exploitation (I)			20311927	23815220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16403295	19233632
Variation de stock (marchandises)			-46067	80770
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197041	279127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11293	87
Autres achats et charges externes			1401375	1608557
Impôts, taxes et versements assimilés			150890	131264
Salaires et traitements			1320289	1496148
Charges sociales			433933	469825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167857	156176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1841	24633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38725	17422
Total des charges d’exploitation (II) 			20080476	23497644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231451	317575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121	6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231572	317582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6410		26089	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6808		4025	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13219		30115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203518		285924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203518		286374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-190299		-256259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21797		7282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20325267		23845342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20262198		23791301	
BENEFICE OU PERTE	63069		54041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100151		101852	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54780		54194	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540847		
Total Immobilisations corporelles		4734479		72963
Total Immobilisations financières		1300		2200
Total Général		5276626		75163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17220	4790222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1400	2100
Total Général			18620	5333169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17251			17251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3524066	167857	17220	3674703
AMORTISSEMENTS Total Général	3541317	167857	17220	3691954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6634
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6634			6634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6968	6968		
Sur comptes clients	68400	1842	39260	30981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75368	1842	46228	30981
TOTAL GENERAL	82001	1842	46228	37614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1842	46228	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux	32692	32692		
Autres créances clients	1948351	1948351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1126	1126		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8143	8143		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36584	36584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14065	14065		
Groupe et associés	49197	49197		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165905	165905		
Charges constatées d’avance	25709	25709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2283872	2282572	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2027456	2027456		
Personnel et comptes rattachés	150050	150050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178109	178109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11003	11003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33328	33328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66336	66336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2666281	2666281		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel