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BILAN CONCEPTION ETUDE ET REALISATION DE SYSTEMES AUTOMATISES 2016 Siren 320709710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	51087	34407	16680	13960
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49991	19532	30459	4699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169117	118244	50873	40935
Autres immobilisations corporelles	119596	83734	35862	10540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10100		10100	10100
Créances rattachées à des participations	956318		956318	907487
Autres titres immobilisés	330		330	330
Prêts				
Autres immobilisations financières	12849		12849	9998
TOTAL (I)	1369388	255916	1113472	998048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	994016		994016	813171
En cours de production de biens	76540		76540	19998
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28359		28359	33118
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135339		135339	339988
Autres créances	54569		54569	211260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	205128		205128	5124
Disponibilités	736606		736606	891571
Charges constatées d’avance	11222		11222	16717
TOTAL (II)	2241779		2241779	2330947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3611167	255916	3355251	3328996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	58037		58037	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5804		5804	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1586242		1559998	
Report à nouveau			-175855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	699151		802098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2349233		2250083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	100910		33597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544171		171712	
Dettes fiscales et sociales	348189		231318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12748		642286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1006018		1078913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3355251		3328996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1006018		1078913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2707		2707	851
Production vendue biens	96240	4041162	4137402	2795681
Production vendue services	17994	67323	85316	61852
Chiffres d’affaires nets	116940	4108484	4225425	2858384
				
Production stockée			51783	-121443
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				108894
Autres produits			957	
Total des produits d’exploitation (I)			4278164	2845835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2631	942
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1059298	551599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-180845	-75581
Autres achats et charges externes			1148106	658476
Impôts, taxes et versements assimilés			37906	21752
Salaires et traitements			865257	662051
Charges sociales			425927	340269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36309	27212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	
Total des charges d’exploitation (II) 			3394652	2186719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			883512	659116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			15414	
Produits financiers de participations			9295	7823
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	1877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1848
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9370	11548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	16
Différences négatives de change			680	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			690	16
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8680	11532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			876778	670648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95890		1220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95890		1220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95890		-1216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81738		-132666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4287534		2857387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3588384		2055289	
BENEFICE OU PERTE	699151		802098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			94	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43109		7979
Total Immobilisations corporelles		246632		92071
Total Immobilisations financières		927915		162851
Total Général		1217656		262900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				338703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			111168	979597
Total Général			111168	1369388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29149	5258		34407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190459	31051		221510
AMORTISSEMENTS Total Général	219608	36309		255916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	956318	956318		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12849	12849		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8689			
Charges constatées d’avance	11222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1170297	1170297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544171	544171		
Personnel et comptes rattachés	224497	224497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112998	112998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10694	10694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100910	100910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12748	12748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1006018	1006018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	260845		91735	
Location, charges locatives et de copropriété	52589		48105	
Personnel extérieur à l’entreprise	2686			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	553566		349525	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	278419		169111	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1148106		658476	
Taxe professionnelle	19320		4126	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18586		17626	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37906		21752	
Montant de la TVA. collectée	23482		6036	
Total TVA. déductible sur biens et services	246853		144982	
Effectif moyen du personnel	18		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		15